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Bankinter Ee.uu. Nasdaq 100 R Fi (114105036)

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0114105036

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 197.14M

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Posiciones en 114105036

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Bankinter EE UU Nasdaq 100 FI (114105036). Nuestra información sobre los activos en cartera de Bankinter EE UU Nasdaq 100 FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	100.23	100.23	0.00
Bonos	24.02	24.02	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	27.38	25.20
Precio/Valor Contable	7.05	5.52
Precio/Ventas	5.34	4.76
Precio/Flujo de Caja	18.71	16.06
Rendimiento del dividendo	0.89	0.84
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.97	14.09

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	50.83	64.72
Servicios de comunicación	16.08	13.79
Consumo cíclico	14.76	9.25
Bienes de consumo	5.48	1.66
Salud	5.23	4.93
Industria	3.58	7.28
Servicios públicos	1.40	1.69
Materias primas	1.32	4.22
Energía	0.58	1.81
Servicios financieros	0.55	6.46
Bienes Raíces	0.20	1.77

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 14

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
E-mini Nasdaq 100 Future Mar 25	-	100.23	-	-
Spain 4 31-Oct-2054	ES0000012M93	24.02	103.180	-1.48%
Spain (Kingdom of) 2.51%	ES0L02503073	11.36	-	-
Italy 0 14-Mar-2025	IT0005586349	11.36	99.857	+0.01%
France (Republic Of) 2.66%	FR0128537208	9.36	-	-
France (Republic Of) 2.91%	FR0128537190	8.81	-	-
France (Republic Of) 2.66%	FR0128227826	7.24	-	-
France (Republic Of) 2.77%	FR0128227818	6.15	-	-
European Union 2.79%	EU000A3L1585	4.44	-	-
France (Republic Of) 2.76%	FR0128690650	2.46	-	-

Principales fondos de acciones de Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Bankinter Dividendo Europa FI	133.68M	6.33	5.15	6.06
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	368.14M	0.69	1.98	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	132.63M	1.60	1.53	0.95
Bankinter Bolsa Espana FI	71.84M	5.49	9.76	2.64
Bankinter Cartera Privada DefensivB	82.85M	0.42	1.01	-

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