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Bankinter Deuda Financiera R Fi (114867031)

Madrid

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14/02 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0114867031

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 29.75M

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Posiciones en 114867031

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Bankinter Gestion Abierta FI (114867031). Nuestra información sobre los activos en cartera de Bankinter Gestion Abierta FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.18	4.55	4.37
Bonos	85.17	85.17	0.00
Convertibles	14.19	14.19	0.00
Preferentes	0.45	0.45	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	4.84	17.89
Precio/Valor Contable	2.09	1.94
Precio/Ventas	1.79	2.31
Precio/Flujo de Caja	2.08	121.11
Rendimiento del dividendo	-	3.97
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.56	10.77

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	81.95	34.64
Efectivo	0.18	11.18
Gobierno	3.67	44.40

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 75

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	4.01	-	-
Banco Santander, S.A. 5.75%	XS2626699982	3.97	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	3.67	-	-
Belfius Bank SA/NV 5.25%	BE6340794013	3.17	-	-
UniCredit S.p.A. 4.45%	XS2588885025	3.14	-	-
Caixabank S.A. 6.25%	XS2558978883	3.00	-	-
Bankinter SA 1.25%	ES0213679OF4	3.00	-	-
NatWest Group PLC 4.77%	XS2623518821	2.94	-	-
BNP Paribas SA 2.5%	FR0014009HA0	2.42	-	-
Citigroup Inc. 0.5%	XS2063232727	2.32	-	-

Principales fondos de bonos de Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Bankinter Dinero 4 FI	871.7M	0.23	2.06	0.48
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	145.58M	0.25	1.05	0.06
Bankinter Dinero 3 FI	571.97M	0.22	1.85	0.25
Bankinter Ahorro Activos Euro FI	444.07M	0.22	1.57	0.15
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	66.24M	0.31	-0.28	-0.38

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USD/CAD	1.4182	+0.0009	+0.06%
EUR/JPY	158.71	-0.94	-0.59%

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