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Bankinter International Fund Sicav Flexible Multi-asset Eur (0P0000VO8F)

Luxemburgo

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0740667042

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 904.24M

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Posiciones en 0P0000VO8F

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Bankinter International Fund SICAV Flexible Multi- (0P0000VO8F). Nuestra información sobre los activos en cartera de Bankinter International Fund SICAV Flexible Multi- incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	22.300	24.120	1.820
Acciones	69.900	69.900	0.000
Bonos	7.750	8.030	0.280
Otros	0.050	0.370	0.320

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.276	16.372
Precio/Valor Contable	0.900	2.521
Precio/Ventas	0.324	1.872
Precio/Flujo de Caja	2.930	10.231
Rendimiento del dividendo	5.808	2.420
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.294	11.423

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	39.540	12.602
Bienes de consumo	20.100	7.529
Industria	15.270	12.006
Energía	7.950	3.148
Materias primas	6.480	6.609
Servicios de comunicación	6.270	7.805
Salud	2.380	11.948
Servicios financieros	2.020	15.931

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 76

Número de posiciones en corto: 12

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
British American Tobacco	GB0002875804	6.92	3,090.0	-0.16%
Amundi Euro Liquid Short Term Govies I C	FR0007493549	4.80	-	-
Teleperformance	FR0000051807	3.85	102.50	+2.50%
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR I	LU0366536638	3.80	-	-
JD	KYG8208B1014	3.72	163.00	+7.59%
Forvia	FR0000121147	3.46	11.155	-0.18%
Tui	DE000TUAG505	3.37	7.144	-1.11%
Alibaba	KYG017191142	3.34	124.10	+6.34%
EasyJet	GB00B7KR2P84	2.94	518.60	-0.42%
Austria 0 20-Apr-2025	AT0000A2QRW0	2.88	99.501	-0.02%

Principales fondos de acciones de Bankinter Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc	7.36B	6.07	8.87	-
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc	7.36B	6.03	8.41	-
Eleva Euro Slct Class R EUR Acc	7.36B	6.13	9.43	9.01
Eleva Euro Slct Class I EUR Acc	7.36B	6.13	9.46	9.12
LU2023701449	280.06M	0.36	3.43	-

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EUR/JPY	159.81	-0.07	-0.04%

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