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Barings International Umbrella Fund - Barings Asean Frontiers Fund Class I Usd Acc (0P0000UUOW)

Irlanda

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE00B3BC5V13

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 339.94M

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Posiciones en 0P0000UUOW

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Baring ASEAN Frontiers Fund - Class I USD Acc (0P0000UUOW). Nuestra información sobre los activos en cartera de Baring ASEAN Frontiers Fund - Class I USD Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.820	1.260	0.440
Acciones	99.180	99.180	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.101	12.573
Precio/Valor Contable	1.827	1.632
Precio/Ventas	2.197	2.128
Precio/Flujo de Caja	8.994	7.893
Rendimiento del dividendo	4.482	4.273
Crecimiento de las ganancias a 5 años	4.969	6.239

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	48.070	44.217
Consumo cíclico	12.320	11.414
Industria	9.070	9.299
Bienes de consumo	8.940	6.429
Tecnología	5.640	4.200
Servicios de comunicación	3.900	6.488
Salud	3.520	3.269
Servicios públicos	3.020	4.066
Bienes Raíces	2.780	6.236
Energía	1.430	2.605
Materias primas	1.310	2.425

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 82

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Dbs group holdings	SG1L01001701	9.82	44.98	+0.31%
OCBC Bank	SG1S04926220	9.33	17.50	+0.57%
Sea	US81141R1005	8.05	134.95	+1.37%
Bank Central Asia	ID1000109507	7.21	9,150	+1.95%
United overseas bank	SG1M31001969	4.79	38.33	+0.71%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	4.53	3,990	+3.37%
CP All PCL F	TH0737010Y16	3.38	1.480	0.00%
International Container	PHY411571011	3.25	339.200	-1.62%
Bangkok Dusit Medical F	TH0264A10Z12	2.75	22.50	0.00%
Metropolitan Bank	PHY6028G1361	2.29	73.30	+0.89%

Principales fondos de acciones de Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Baring Global Emerging Markets FuAU	505.86M	2.14	-1.76	3.43
Baring Global Emerging Markets FuXU	505.86M	2.28	-0.07	5.21
Baring Global Emerging Markets FAUI	505.86M	4.40	-2.83	3.28
Baring ASEAN Frontiers Fund Class A	339.94M	9.83	-2.64	3.61
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassUA	339.94M	-0.46	-0.34	3.39

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EUR/MXN	21.3217	+0.0355	+0.17%
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USD/CAD	1.4170	-0.0003	-0.02%
EUR/JPY	159.23	-0.42	-0.26%

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