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Barings International Umbrella Fund - Barings Asean Frontiers Fund Class A Eur Inc (0P00000RP2)

Irlanda

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE0004868828

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 344.55M

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Posiciones en 0P00000RP2

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Baring ASEAN Frontiers Fund - Class A EUR Inc (0P00000RP2). Nuestra información sobre los activos en cartera de Baring ASEAN Frontiers Fund - Class A EUR Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.460	1.990	0.530
Acciones	98.510	98.510	0.000
Bonos	0.020	0.020	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.989	12.624
Precio/Valor Contable	1.831	1.637
Precio/Ventas	1.603	1.973
Precio/Flujo de Caja	8.756	7.897
Rendimiento del dividendo	4.433	4.220
Crecimiento de las ganancias a 5 años	6.494	6.764

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	47.910	44.443
Consumo cíclico	12.860	11.443
Bienes de consumo	9.270	7.141
Industria	8.730	8.895
Tecnología	5.330	4.096
Servicios de comunicación	3.760	6.220
Salud	3.550	3.190
Bienes Raíces	2.880	6.487
Energía	2.300	2.816
Servicios públicos	2.160	3.581
Materias primas	1.250	2.319

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 83

Número de posiciones en corto: 15

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Dbs group holdings	SG1L01001701	9.66	43.55	-0.59%
OCBC Bank	SG1S04926220	9.04	17.11	+0.12%
Sea	US81141R1005	8.44	116.46	-1.61%
Bank Central Asia	ID1000109507	7.70	9,575	-0.26%
United overseas bank	SG1M31001969	5.26	37.26	-0.24%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	4.68	4,320	+0.47%
CP All PCL F	TH0737010Y16	3.98	1.640	-0.61%
International Container	PHY411571011	3.00	389.800	-0.10%
Bangkok Dusit Medical F	TH0264A10Z12	2.76	23.70	-1.66%
Metropolitan Bank	PHY6028G1361	2.34	71.00	-0.42%

Principales fondos de acciones de Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Baring Global Emerging Markets FuIE	481.05M	12.15	0.87	6.01
Baring Global Emerging Markets FuAE	481.05M	10.54	0.40	4.69
Baring ASEAN Frontiers Fund Class E	344.55M	17.68	0.81	5.85
Baring Global Resources Fund ClasAE	230.96M	8.09	9.42	4.04
Baring Asia Growth Fund Class A EUR	91.35M	15.03	-7.12	6.75

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USD/JPY	156.12	+0.06	+0.04%
EUR/MXN	21.2162	-0.0044	-0.02%
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USD/CAD	1.4335	-0.0048	-0.33%
EUR/JPY	162.99	+0.50	+0.31%

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Elektra	343.48	+6.74	+2.00%
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