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Barings Global Opportunities Umbrella Fund - Barings Asia Balanced Fund Class A Usd Inc (0P0000FXFR)

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05/11 - Mercado cerrado. Valores en USD ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE00B237VG42

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 99.23M

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Posiciones en 0P0000FXFR

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Baring Asia Balanced Fund Class A USD Inc (0P0000FXFR). Nuestra información sobre los activos en cartera de Baring Asia Balanced Fund Class A USD Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.380	21.380	13.000
Acciones	72.490	72.490	0.000
Bonos	19.120	19.120	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.429	13.520
Precio/Valor Contable	1.804	1.650
Precio/Ventas	1.609	1.730
Precio/Flujo de Caja	9.709	8.729
Rendimiento del dividendo	2.537	3.496
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.935	12.449

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	23.720	24.365
Consumo cíclico	18.590	10.289
Servicios financieros	14.750	23.454
Servicios de comunicación	11.760	9.343
Salud	8.120	4.388
Industria	7.390	6.103
Bienes de consumo	5.120	6.181
Bienes Raíces	3.550	5.484
Materias primas	2.780	5.560
Energía	2.380	3.904
Servicios públicos	1.850	3.051

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 297

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF	-	8.12	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	5.56	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.04	-	-
Tencent Holdings Ltd	-	3.06	-	-
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	-	3.01	-	-
Industrial Bank of Korea 0.625%	-	2.30	-	-
Mexico (United Mexican States) 4.125%	-	2.25	-	-
Microsoft Corp	-	2.18	-	-
Meituan	-	1.72	-	-
The Export-Import Bank of China 3.625%	-	1.54	-	-

Principales fondos de acciones de Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Baring Global Emerging Markets FuAU	510.09M	3.18	-6.12	3.26
Baring Global Emerging Markets FuXU	510.09M	3.78	-4.51	5.03
Baring Global Emerging Markets FAUI	510.09M	-0.30	-7.65	2.96
Baring ASEAN Frontiers Fund Class A	351.74M	0.67	-3.92	3.36
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassUA	351.74M	0.90	-4.34	2.85

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