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Barings Global Umbrella Fund - Barings Global Resources Fund Class A Eur Inc (0P00000RP7)

Irlanda

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE0004851352

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 236.24M

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Posiciones en 0P00000RP7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Baring Global Resources Fund - Class A EUR Inc (0P00000RP7). Nuestra información sobre los activos en cartera de Baring Global Resources Fund - Class A EUR Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.690	1.700	1.010
Acciones	99.320	99.320	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.288	14.925
Precio/Valor Contable	1.789	1.683
Precio/Ventas	1.287	1.276
Precio/Flujo de Caja	6.695	7.401
Rendimiento del dividendo	3.481	3.012
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.989	14.666

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	52.000	57.343
Energía	46.280	30.565
Bienes de consumo	1.250	5.255
Industria	0.470	7.348

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 47

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Exxon Mobil	US30231G1022	8.06	106.40	+0.09%
Linde PLC	IE000S9YS762	7.06	402.600	-0.84%
Shell	GB00BP6MXD84	5.62	29.55	+0.96%
CRH	IE0001827041	5.42	7,530.0	+0.16%
Enbridge	CA29250N1050	4.65	41.87	+0.17%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	4.60	57.37	+0.10%
Chevron	US1667641005	4.50	143.84	+0.61%
TotalEnergies SE	FR0000120271	4.26	52.01	+0.31%
ConocoPhillips	US20825C1045	4.26	97.11	+0.76%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	4.13	116.160	-0.84%

Principales fondos de acciones de Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Baring Global Emerging Markets FuAE	486.96M	10.54	0.40	4.69
Baring Global Emerging Markets FuIE	486.96M	11.53	1.37	5.82
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAE	341.56M	17.17	0.25	5.24
Baring ASEAN Frontiers Fund Class E	341.56M	17.93	0.96	5.82
Baring Asia Growth Fund Class A EUR	94.95M	15.03	-7.12	6.75

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