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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.970 | 0.980 | 0.010 |
Acciones | 99.030 | 99.030 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 12.291 | 14.552 |
Precio/Valor Contable | 1.781 | 1.619 |
Precio/Ventas | 1.062 | 1.152 |
Precio/Flujo de Caja | 5.694 | 6.632 |
Rendimiento del dividendo | 3.886 | 3.761 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 7.823 | 10.718 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Energía | 51.450 | 33.406 |
Materias primas | 48.550 | 54.739 |
Número de posiciones en largo: 35
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Linde PLC | IE000S9YS762 | 7.63 | 392.200 | +1.24% | |
Exxon Mobil | US30231G1022 | 6.72 | 116.02 | -0.19% | |
Shell | GB00BP6MXD84 | 6.22 | 33.48 | -0.81% | |
CRH | IE0001827041 | 5.44 | 6,412.0 | +2.43% | |
ConocoPhillips | US20825C1045 | 5.20 | 122.25 | 0.00% | |
BP | GB0007980591 | 4.70 | 510.40 | -1.05% | |
TotalEnergies SE | FR0000120271 | 4.41 | 66.36 | -0.73% | |
Chevron | US1667641005 | 4.29 | 160.25 | -0.30% | |
BHP Group Ltd | AU000000BHP4 | 4.05 | 42.410 | +0.07% | |
Suncor Energy | CA8672241079 | 4.02 | 38.24 | +0.50% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Baring Global Emerging Markets FuIE | 502M | 5.63 | -2.24 | 6.79 | ||
Baring Global Emerging Markets FuAE | 502M | 1.94 | -4.17 | 5.48 | ||
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAE | 350.58M | 2.92 | -0.31 | 5.89 | ||
Baring ASEAN Frontiers Fund Class E | 350.58M | 5.58 | 0.94 | 6.43 | ||
Baring Asia Growth Fund Class A EUR | 99.5M | 2.90 | -10.56 | 7.75 |
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