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Barings European High Yield Bond Fund S Eur Accumulating Shares (0P0000U05F)

Irlanda

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201.020 +0.170 +0.08%

21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Baring Intl Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B460MY98

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 675.72M

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Técnico
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Posiciones en 0P0000U05F

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Barings Umbrella Fund plc-Barings European High Yi (0P0000U05F). Nuestra información sobre los activos en cartera de Barings Umbrella Fund plc-Barings European High Yi incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.260	33.760	27.500
Acciones	0.480	0.480	0.000
Bonos	90.750	90.750	0.000
Convertibles	2.500	2.500	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	93.257	87.176
Efectivo	6.153	9.633
Gobierno	0.105	4.460

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 350

Número de posiciones en corto: 138

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CGG SA 7.75%	XS2324372270	1.82	-	-
Explorer II AS 3.375%	NO0010874548	1.71	-	-
PLT VII Finance S.a.r.l. 4.625%	XS2200172653	1.42	-	-
Travelex Issuerco 2 PLC 12.5%	XS2248458049	1.40	-	-
Apcoa Parking Holdings Gmbh 4.625%	XS2366276595	1.23	-	-
Motion Finco S A R L 7.375%	XS2623257503	1.22	-	-
Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875%	XS2656464844	1.16	-	-
Accor SA 2.625%	FR0013457157	1.14	-	-
JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Ins	LU0836346345	1.10	10,463.810	+0.01%
Cidron Aida Finco S.r.l. 5%	XS2325699994	1.09	-	-

Principales fondos de bonos de Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Senior Secured Bond Fund Tranche D		2.13B	6.17	1.96	3.36

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