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Barings U.s. High Yield Bond Fund A Usd Accumulating Shares (0P00017O4W)

Irlanda

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175.510 +0.400 +0.23%

13/02 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Baring Intl Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00BYZRN158

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 54.35M

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Posiciones en 0P00017O4W

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Barings Umbrella Fund plc-Barings U.S. High Yield (0P00017O4W). Nuestra información sobre los activos en cartera de Barings Umbrella Fund plc-Barings U.S. High Yield incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.320	4.590	0.270
Bonos	95.410	95.410	0.000
Convertibles	0.270	0.270	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.856	28.326
Precio/Valor Contable	1.699	2.434
Precio/Ventas	2.735	0.984
Precio/Flujo de Caja	4.763	6.402
Rendimiento del dividendo	1.271	3.268
Crecimiento de las ganancias a 5 años	19.000	16.589

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	95.675	92.444
Efectivo	4.325	4.790

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 256

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Seaspan Corporation 0.055%	-	2.61	-	-
Tibco Software Inc 0.065%	-	1.50	-	-
ITT Holdings LLC 0.065%	-	1.44	-	-
1375209 B C Ltd. 0.09%	-	1.26	-	-
Talen Energy Supply LLC 0.08625%	-	1.26	-	-
Vibrantz Technologies Inc. 0.09%	-	1.22	-	-
Regal Rexnord Corporation 0.064%	-	1.13	-	-
Olympus Water US Holding Corp. 0.0625%	-	1.11	-	-
Mattamy Group Corp 0.04625%	-	1.10	-	-
PRA Group Inc. 0.08875%	-	1.07	-	-

Principales fondos de bonos de Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Barings Umbrella Fund plc High Yiel		4.39B	10.42	4.82	6.17
	Senior Secured Bond Fund Tranche DU		2.4B	8.50	4.17	5.17

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