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Barings U.s. High Yield Bond Fund A Usd Accumulating Shares (0P00017O4W)

Irlanda

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174.500 +0.060 +0.03%

21/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Baring Intl Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00BYZRN158

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 54.43M

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Posiciones en 0P00017O4W

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Barings Umbrella Fund plc-Barings U.S. High Yield (0P00017O4W). Nuestra información sobre los activos en cartera de Barings Umbrella Fund plc-Barings U.S. High Yield incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.350	5.230	1.880
Bonos	96.450	96.450	0.000
Convertibles	0.200	0.200	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.856	15.291
Precio/Valor Contable	1.699	2.518
Precio/Ventas	2.735	1.005
Precio/Flujo de Caja	4.763	6.491
Rendimiento del dividendo	1.271	3.362
Crecimiento de las ganancias a 5 años	19.000	16.847

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	96.654	92.176
Efectivo	3.346	4.237

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 262

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Seaspan Corporation 0.055%	-	1.47	-	-
ITT Holdings LLC 0.065%	-	1.38	-	-
Talen Energy Supply LLC 0.08625%	-	1.36	-	-
1375209 B C Ltd. 0.09%	-	1.29	-	-
Vibrantz Technologies Inc. 0.09%	-	1.28	-	-
Regal Rexnord Corporation 0.064%	-	1.26	-	-
Tibco Software Inc 0.065%	-	1.25	-	-
Mattamy Group Corp 0.04625%	-	1.15	-	-
Olympus Water US Holding Corp. 0.0625%	-	1.15	-	-
Level 3 Financing, Inc. 0.11%	-	1.14	-	-

Principales fondos de bonos de Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Barings Umbrella Fund plc High Yiel		4.18B	10.42	4.82	6.17
	Senior Secured Bond Fund Tranche DU		2.21B	8.50	4.17	5.17

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EUR/USD	1.0434	+0.0024	+0.23%
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EUR/MXN	21.1831	-0.1315	-0.62%
GBP/USD	1.2370	+0.0054	+0.44%
USD/CAD	1.4346	-0.0035	-0.24%
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