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Barings U.s. High Yield Bond Fund A Usd Accumulating Shares (0P00017O4W)

Irlanda

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Baring Intl Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00BYZRN158

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 53.81M

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Posiciones en 0P00017O4W

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Barings Umbrella Fund plc-Barings U.S. High Yield (0P00017O4W). Nuestra información sobre los activos en cartera de Barings Umbrella Fund plc-Barings U.S. High Yield incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	3.140	3.140
Bonos	96.660	96.660
Convertibles	0.190	0.190

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.856	19.959
Precio/Valor Contable	1.699	2.538
Precio/Ventas	2.735	1.584
Precio/Flujo de Caja	4.763	7.120
Rendimiento del dividendo	1.271	2.918
Crecimiento de las ganancias a 5 años	19.000	23.425

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	96.859	92.117
Efectivo	3.141	5.187

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 274

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Regal Rexnord Corporation 0.064%	-	1.54	-	-
CQP Holdco LP & Bip-V Chinook Holdco LLC 0.055%	-	1.48	-	-
Highlands Holdings Bond Issuer Limited / Highlands Holdings Bond Co-Issuer	-	1.42	-	-
Seaspan Corporation 0.055%	-	1.40	-	-
Talen Energy Supply LLC 0.08625%	-	1.30	-	-
PMHC II Inc 0.09%	-	1.20	-	-
Olympus Water US Holding Corp. 0.0625%	-	1.14	-	-
Mattamy Group Corp 0.04625%	-	1.11	-	-
Level 3 Financing, Inc. 0.11%	-	1.06	-	-
1375209 B C Ltd. 0.09%	-	1.03	-	-

Principales fondos de bonos de Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Barings Umbrella Fund plc High Yiel		4.17B	10.42	4.82	6.17
	Senior Secured Bond Fund Tranche DU		2.16B	8.50	4.17	5.17

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EUR/MXN	21.0028	+0.0181	+0.09%
GBP/USD	1.2536	+0.0003	+0.02%
USD/CAD	1.4370	+0.0002	+0.01%
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