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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 10.230 | 11.650 | 1.420 |
Acciones | 0.350 | 0.350 | 0.000 |
Bonos | 86.900 | 89.320 | 2.420 |
Convertibles | 1.740 | 1.740 | 0.000 |
Preferentes | 1.000 | 1.000 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 20.269 | 17.327 |
Precio/Valor Contable | 3.702 | 1.832 |
Precio/Ventas | 2.304 | 2.238 |
Precio/Flujo de Caja | 13.586 | 113.040 |
Rendimiento del dividendo | 1.643 | 3.966 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 11.724 | 10.928 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 100.000 | 85.833 |
Número de posiciones en largo: 121
Número de posiciones en corto: 16
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Btpi Tf 0.15% Mg51 Eur | IT0005436701 | 3.56 | 65.200 | +0.03% | |
ROGOVT 3.375 28-Jan-2050 | XS2109813142 | 3.49 | 68.75 | +0.41% | |
Romania Tf 2,75% Ap41 Eur | XS2330514899 | 3.38 | 67.060 | -0.16% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248% | XS2559133363 | 3.21 | - | - | |
Petroleos Mexicanos 4.75% | XS1824424706 | 2.18 | - | - | |
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 2.15 | - | - | |
ROGOVT 4.625 03-Apr-2049 | XS1968706876 | 2.04 | 84.70 | -0.21% | |
SCOR SE 5.25% | FR0013322823 | 2.00 | - | - | |
Trust 2400 Banco Actinver S A Institucion De Banca Multiple Grupo Financier | XS2094573693 | 1.91 | - | - | |
Aegon Ltd. 4.02794% | NL0000116168 | 1.60 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rothschild Fund Bond Allocation I E | 1.6B | -1.98 | -1.42 | 1.73 | ||
Rothschild Fund Bond Allocation R E | 1.6B | -2.36 | -1.76 | 1.33 | ||
Bond Allocation A EUR Acc | 1.6B | -2.13 | -1.88 | 1.24 | ||
Bond Allocation B EUR Inc | 1.6B | -2.13 | -1.87 | 1.24 | ||
LU1234750898 | 315.27M | 2.45 | -2.25 | - |
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