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Base Investments Sicav - Bonds Value Eur (0P00001CRE)

Luxemburgo

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20/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0133519883

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 222.16M

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Posiciones en 0P00001CRE

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Base Investments SICAV - Bonds Value (0P00001CRE). Nuestra información sobre los activos en cartera de Base Investments SICAV - Bonds Value incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.050	9.780	0.730
Acciones	0.580	0.580	0.000
Bonos	86.550	93.340	6.790
Convertibles	1.730	1.730	0.000
Preferentes	2.080	2.080	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	0.915	17.329
Precio/Valor Contable	-	1.960
Precio/Ventas	0.241	2.286
Precio/Flujo de Caja	-	120.338
Rendimiento del dividendo	-	4.108
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	10.814

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100.000	79.211

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 119

Número de posiciones en corto: 18

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Romania Tf 2,75% Ap41 Eur	XS2330514899	4.78	65.190	+0.90%
ROGOVT 3.375 28-Jan-2050	XS2109813142	4.51	65.50	+0.12%
Btpi Tf 0.15% Mg51 Eur	IT0005436701	4.17	64.770	-1.11%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	XS2559133363	2.72	-	-
United States Treasury Bonds 0.125%	-	2.29	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BDX8CX86	2.01	-	-
Petroleos Mexicanos 4.75%	XS1824424706	1.92	-	-
ROGOVT 4.625 03-Apr-2049	XS1968706876	1.92	81.39	+0.36%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005550485	1.92	-	-
Petroleos Mexicanos 6.75%	-	1.84	-	-

Principales fondos de bonos de Banca del Sempione SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Bond Allocation A EUR Acc	1.46B	3.72	0.37	1.84
Bond Allocation B EUR Inc	1.46B	3.72	0.37	1.85
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1.46B	4.16	0.83	2.33
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1.46B	3.51	0.55	1.97
LU1234750898	367.75M	9.18	0.19	-

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EUR/USD	1.0399	-0.0006	-0.06%
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USD/CAD	1.4382	+0.0014	+0.10%
EUR/JPY	163.61	+0.09	+0.06%

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