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Base Investments Sicav - Low Duration Eur (0P00001CRI)

Luxemburgo

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114.640 -0.030 -0.03%

08/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0156763020

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 22.26M

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Posiciones en 0P00001CRI

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Base Investments Sicav Short Term EUR (0P00001CRI). Nuestra información sobre los activos en cartera de Base Investments Sicav Short Term EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	15.790	15.790
Bonos	83.310	83.310
Convertibles	0.900	0.900

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	59.873	75.300
Efectivo	15.791	11.278
Gobierno	15.027	9.884
Titulizado	8.407	4.796

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 74

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Chile (Republic Of) 1.625%	XS1151586945	2.67	-	-
ING Groep N.V. 0.125%	XS2413696761	2.23	-	-
GS 0 12-Aug-2025	XS1252389983	2.23	99.86	+0.15%
JPMorgan Chase & Co. 1.5%	XS1174469137	2.23	-	-
Volvo Treasury AB (publ) 0.625%	XS2440678915	2.22	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	2.21	99.150	-0.02%
Eni SpA 1.25%	XS2176783319	2.18	-	-
Davide Campari Milano NV 1.25 06-Oct-2027	XS2239553048	2.08	94.900	0.00%
Banque Federative du Credit Mutuel 1.25%	FR0013480027	2.03	-	-
Asian Infrastructure Investment Bank 3%	XS2586011491	1.82	-	-

Principales fondos de bonos de Banca del Sempione SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Bond Allocation A EUR Acc	1.46B	3.05	-0.09	1.78
Bond Allocation B EUR Inc	1.46B	3.05	-0.09	1.78
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1.46B	3.54	0.37	2.26
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1.46B	2.83	0.08	1.90
LU1234750898	355.28M	8.48	-0.22	-

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