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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 15.400 | 15.400 | 0.000 |
Bonos | 83.830 | 83.830 | 0.000 |
Convertibles | 0.770 | 0.770 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 61.895 | 76.001 |
Gobierno | 19.630 | 10.514 |
Efectivo | 12.317 | 11.931 |
Titulizado | 5.389 | 5.331 |
Número de posiciones en largo: 77
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Chile (Republic of) | XS1151586945 | 2.31 | - | - | |
Credit Suisse (Switzerland) Limited | CH1230759495 | 1.92 | - | - | |
European Union 0.8 04-Jul-2025 | EU000A3K4DJ5 | 1.92 | 97.130 | +0.05% | |
JPMorgan Chase & Co. | XS1174469137 | 1.92 | - | - | |
GS 0 12-Aug-2025 | XS1252389983 | 1.92 | 99.34 | 0.00% | |
Export-Import Bank of Korea | XS1967003747 | 1.92 | - | - | |
Wells Fargo & Co. | XS1987097430 | 1.92 | - | - | |
Danske Bank A/S | XS2046595836 | 1.92 | - | - | |
Shell International Finance B.V. | XS2170384130 | 1.92 | - | - | |
Eni SpA | XS2176783319 | 1.92 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rothschild Fund Bond Allocation R E | 1.57B | -0.37 | -0.88 | 1.64 | ||
Bond Allocation A EUR Acc | 1.57B | -0.29 | -1.10 | 1.53 | ||
Bond Allocation B EUR Inc | 1.57B | -0.29 | -1.09 | 1.54 | ||
Rothschild Fund Bond Allocation I E | 1.57B | -0.18 | -0.64 | 2.03 | ||
LU1234750898 | 336.1M | 3.80 | -1.35 | - |
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