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Bbva Bonos Core Bp Fi (114239033)

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13/02 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114239033

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 10.44M

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Posiciones en 114239033

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BBVA Bonos Core BP FI (114239033). Nuestra información sobre los activos en cartera de BBVA Bonos Core BP FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	109.44	109.44	0.00

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	124.26	65.14
Efectivo	-24.26	7.81

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 15

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	28.64	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	22.59	99.385	-0.03%
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	12.65	100.639	-0.02%
European Stability Mechanism .5 02-Mar-2026	EU000A1U9944	12.56	98.630	0.00%
Spain (Kingdom of) 2.9%	ES00000129J9	11.90	-	-
France (Republic Of) 2.877%	FR0128537174	9.90	-	-
Austria (Republic of) 3.072%	AT0000A3DV02	9.76	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.876%	DE000A2TSTU4	6.56	-	-
Germany (Federal Republic Of) 2.908%	DE000BU0E147	4.91	-	-
Finland Tf 0,875% St25 Eur	FI4000167317	2.88	99.23	+0.02%

Principales fondos de bonos de BBVA Asset Management SA SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5.43B	0.18	1.92	0.30
BBVA Ahorro Empresas FI	2.56B	0.24	2.33	0.54
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1.41B	0.17	1.59	0.11
CX Patrimoni Plus FI	719.31M	0.49	1.88	0.50
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	463.44M	0.41	1.03	-

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