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Bbva Bonos Corporativos Duración Cubierta Fi (113278008)

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29/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113278008

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 185.69M

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Posiciones en 113278008

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BBVA Bonos Corporativos Duracion Cubierta FI (113278008). Nuestra información sobre los activos en cartera de BBVA Bonos Corporativos Duracion Cubierta FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	83.01	83.16	0.15
Bonos	10.84	87.75	76.91
Convertibles	6.15	6.15	0.00

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	87.75	76.85
Efectivo	83.01	11.30

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 152

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 2%	XS1808395930	1.95	-	-
Bankinter SA 1.25%	ES0213679OF4	1.58	-	-
ENEL Finance International N.V. 1.946%	XS2390400633	1.43	-	-
Banco de Sabadell SA 5%	XS2598331242	1.43	-	-
ING Groep N.V. 3.875%	XS2764264607	1.26	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875%	XS2430998893	1.24	-	-
Deutsche Bank AG 1.375%	DE000DL19VP0	1.16	-	-
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 5.25%	XS2661068234	1.15	-	-
UniCredit S.p.A. 4.6%	IT0005570988	1.07	-	-
Dell Bank International DAC 4.5%	XS2545259876	1.01	-	-

Principales fondos de bonos de BBVA Asset Management SA SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5.1B	2.89	1.84	0.26
BBVA Ahorro Empresas FI	2.41B	3.41	2.22	0.50
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1.33B	2.80	1.39	0.08
CX Patrimoni Plus FI	707.7M	4.37	1.62	0.44
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	472.26M	2.18	1.11	-

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