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Bbva Bonos Internacional Flexible 0-3 A Fi (0P00015YUB)

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15/12 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0179396009

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 474.85M

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Posiciones en 0P00015YUB

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BBVA Bonos Internacional Flexible 0-3 A FI (0P00015YUB). Nuestra información sobre los activos en cartera de BBVA Bonos Internacional Flexible 0-3 A FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	116.030	144.350	28.320
Convertibles	1.700	1.700	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	96.939	93.963
Efectivo	-11.951	35.940
Corporativo	24.156	29.707
Derivado	-10.840	66.407

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 179

Número de posiciones en corto: 14

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Futuro:bono Nocional Usa 2 Años Física	-	26.62	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	23.91	-	-
New Zealand (Government Of) 0.5%	NZGOVDT526C0	10.50	-	-
Canada (Government of) 3.5%	-	10.42	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375%	GB00BL68HH02	7.36	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 10 Años Física	-	5.78	-	-
Spain (Kingdom of) 3.026%	ES0L02501101	4.96	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75%	DE000A2LQSN2	4.92	-	-
Spain 1.15 30-Nov-2036	ES0000012O18	3.27	99.900	0.00%
KfW 2.75 01-Oct-2027	DE000A383B10	3.20	101.200	0.00%

Principales fondos de bonos de BBVA Asset Management SA SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5.01B	2.89	1.84	0.26
BBVA Ahorro Empresas FI	2.35B	3.41	2.22	0.50
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1.31B	2.80	1.39	0.08
CX Patrimoni Plus FI	705.47M	4.37	1.62	0.44
BBVA Bonos Duracion FI	124.18M	1.50	-0.85	-0.24

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