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Bbva Bonos Internacional Flexible Fi (110174036)

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15/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0110174036

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 164.82M

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Posiciones en 110174036

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BBVA Bonos Internacional Flexible FI (110174036). Nuestra información sobre los activos en cartera de BBVA Bonos Internacional Flexible FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	224.93	260.46	35.53
Convertibles	0.77	0.77	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	35.27	15.29
Precio/Valor Contable	0.25	1.39
Precio/Ventas	0.74	1.34
Precio/Flujo de Caja	2.65	9.52
Rendimiento del dividendo	-	4.96
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	12.33

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	216.11	93.96
Efectivo	-85.43	35.94
Derivado	-45.39	66.41
Corporativo	13.94	29.71

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 168

Número de posiciones en corto: 12

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Futuro:Bono Nocional Usa 2 Años Física	-	76.47	-	-
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	33.50	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 5 Años Física	-	30.02	-	-
New Zealand (Government Of) 0.5%	NZGOVDT526C0	27.10	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	24.38	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375%	GB00BL68HH02	15.21	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 10 Años Física	-	7.21	-	-
Ontario (Province Of) 4.2%	-	5.31	-	-
Spain (Kingdom of) 3.026%	ES0L02501101	5.12	-	-
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	4.84	97.67	-0.05%

Principales fondos de bonos de BBVA Asset Management SA SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5.01B	2.89	1.84	0.26
BBVA Ahorro Empresas FI	2.35B	3.41	2.22	0.50
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1.31B	2.80	1.39	0.08
CX Patrimoni Plus FI	705.47M	4.37	1.62	0.44
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	474.85M	2.18	1.11	-

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USD/JPY	157.07	+0.65	+0.42%
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