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Bbva Mi Inversión Mixta Fi (0P00016QSH)

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20/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0119179002

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 828.59M

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Posiciones en 0P00016QSH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BBVA Mi Inversion Mixta FI (0P00016QSH). Nuestra información sobre los activos en cartera de BBVA Mi Inversion Mixta FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	45.540	45.740	0.200
Bonos	51.950	62.920	10.970
Convertibles	2.810	2.810	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.181	14.997
Precio/Valor Contable	1.430	2.098
Precio/Ventas	0.810	1.448
Precio/Flujo de Caja	6.616	9.053
Rendimiento del dividendo	4.936	3.008
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.033	10.121

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	21.020	16.944
Bienes de consumo	14.290	8.182
Salud	13.180	11.708
Industria	13.170	14.670
Materias primas	10.670	6.146
Consumo cíclico	8.080	11.731
Servicios públicos	6.880	4.704
Servicios de comunicación	5.740	5.947
Energía	5.170	4.742
Bienes Raíces	1.810	2.898

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 228

Número de posiciones en corto: 56

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	16.37	-	-
Rio Tinto PLC	GB0007188757	2.25	4,947.5	-1.07%
Axa	FR0000120628	2.23	36.12	+1.12%
Allianz	DE0008404005	2.17	310.80	0.00%
Sanofi	FR0000120578	2.16	99.89	+1.05%
Roche Holding Participation	CH0012032048	1.64	274.40	+0.22%
British American Tobacco	GB0002875804	1.40	2,997.0	+1.28%
Germany (Federal Republic Of) 2.893%	DE000BU0E154	1.19	-	-
Imperial Brands	GB0004544929	1.15	2,627.00	+0.96%
TotalEnergies SE	FR0000120271	1.03	56.14	-0.43%

Principales fondos de acciones de BBVA Asset Management SA SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8.61B	7.94	1.99	1.76
Quality Inversion Conservadora FI	5.47B	4.15	0.98	0.34
Quality Mejores Ideas FI	2.04B	15.29	1.65	6.32
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1.68B	27.68	8.91	15.34
BBVA Solidaridad FI	1.1B	4.26	0.63	0.77

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USD/CAD	1.4324	-0.0059	-0.41%
EUR/JPY	162.24	-0.25	-0.15%

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