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Bbva Rentabilidad Ahorro Corto Plazo Fi (110131036)

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Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0110131036

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.54B

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Posiciones en 110131036

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI (110131036). Nuestra información sobre los activos en cartera de BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	19.03	32.63	13.60
Bonos	80.41	80.41	0.00
Convertibles	0.57	0.57	0.00

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	64.96	21.64
Efectivo	12.56	20.18
Corporativo	19.45	45.67
Titulizado	2.46	4.36

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 179

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	6.31	99.91	0.00%
Spain (Kingdom of) 3.43%	ES0L02509054	4.79	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	4.74	98.840	+0.01%
Futuro:United States Sofr Secured Ov	-	4.44	-	-
Italy (Republic Of) 3.414%	IT0005607459	4.14	-	-
France (Republic Of) 3.51%	FR0128379478	4.07	-	-
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	4.03	98.57	0.00%
France .1 01-Mar-2026	FR0013519253	3.19	99.350	0.00%
Italy (Republic Of) 3.169%	IT0005614182	2.33	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur	IT0005359846	2.24	100.352	0.00%

Principales fondos de bonos de BBVA Asset Management SA SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BBVA Ahorro Empresas FI	2.27B	3.10	2.11	0.47
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1.25B	2.52	1.29	0.05
CX Patrimoni Plus FI	696.68M	3.59	1.34	0.36
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	478.15M	1.64	0.94	-
BBVA Bonos Duracion FI	124.6M	0.15	-1.11	-0.37

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