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Bbva Rentabilidad Ahorro Corto Plazo Fi (110131036)

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15/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

ISIN: ES0110131036

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.1B

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Posiciones en 110131036

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI (110131036). Nuestra información sobre los activos en cartera de BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	32.64	37.19	4.55
Bonos	66.88	67.22	0.34
Convertibles	0.48	0.48	0.00

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	64.99	22.83
Efectivo	17.72	20.09
Corporativo	15.35	47.47
Titulizado	1.47	4.29

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 162

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spain (Kingdom of) 2.676%	ES0L02511076	4.10	-	-
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	4.03	101.024	+0.01%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	3.98	99.240	+0.02%
Italy (Republic Of) 3.41%	IT0005607459	3.48	-	-
France (Republic Of) 3.723%	FR0128379478	3.42	-	-
Italy (Republic Of) 2.618%	IT0005621401	2.76	-	-
France (Republic Of) 2.873%	FR0128690643	2.50	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	2.29	100.44	0.00%
France (Republic Of)	FR0128690650	2.18	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	2.01	100.729	+0.00%

Principales fondos de bonos de BBVA Asset Management SA SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BBVA Ahorro Empresas FI	2.42B	3.67	2.28	0.52
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1.33B	3.01	1.50	0.10
CX Patrimoni Plus FI	708.09M	4.40	1.60	0.49
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	671.25M	1.98	0.97	-
BBVA Bonos Duracion FI	542.68M	0.93	-0.94	-0.32

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