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Bbva Rentabilidad Ahorro Corto Plazo Fi (110131036)

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16/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0110131036

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.99B

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Posiciones en 110131036

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI (110131036). Nuestra información sobre los activos en cartera de BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	35.38	35.86	0.48
Bonos	64.08	64.32	0.24
Convertibles	0.54	0.54	0.00

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	59.33	22.74
Efectivo	20.93	19.94
Corporativo	16.93	47.51
Titulizado	2.27	4.40

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 172

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spain (Kingdom of) 1.8%	ES00000126A4	6.01	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	4.51	99.120	+0.04%
Italy (Republic Of) 3.577%	IT0005607459	3.94	-	-
France (Republic Of) 3.471%	FR0128379478	3.87	-	-
France .1 01-Mar-2026	FR0013519253	3.85	99.320	-0.07%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	3.83	98.84	+0.07%
Italy (Republic Of) 3.061%	IT0005614182	3.28	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur	IT0005359846	2.13	100.153	-0.01%
France (Republic Of) 3.631%	FR0128537182	2.11	-	-
Belgium (Kingdom Of) 2.743%	BE0312802748	1.85	-	-

Principales fondos de bonos de BBVA Asset Management SA SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BBVA Ahorro Empresas FI	2.35B	3.41	2.22	0.50
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1.31B	2.80	1.39	0.08
CX Patrimoni Plus FI	705.34M	4.37	1.62	0.44
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	474.73M	2.18	1.11	-
BBVA Bonos Duracion FI	124.11M	1.50	-0.85	-0.24

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