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Bbva Rf Internacional Flexible Pp (0P000153W3)

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0.983 -0.001 -0.05%

09/12 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 170.22M

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Posiciones en 0P000153W3

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BBVA RF Internacional Flexible PP (0P000153W3). Nuestra información sobre los activos en cartera de BBVA RF Internacional Flexible PP incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	46.240	63.180	16.940
Bonos	52.620	90.030	37.410
Convertibles	0.070	0.070	0.000
Otros	1.080	1.220	0.140

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	43.288	41.435
Efectivo	52.549	15.990
Corporativo	15.677	47.698
Derivado	-31.545	5.885
Municipal	3.229	1.054
Titulizado	0.212	5.155

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 44

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spain(Kingdom Of)	ES0000012700	21.07	-	-
Morgan Stanley Investment Funds European Currencie	LU0360481153	12.06	68.630	+0.03%
España 9A	ES00000123B9	5.66	2.664	+0.68%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	4.58	99.03	-0.17%
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	4.49	98.77	+0.01%
Queensland Tsy Cp 6.25%	AU0000XQLQM7	3.71	-	-
Ontario(Prov Of) 1.875%	XS1069448220	3.23	-	-
Pictet-LATAM Lc Ccy Dbt I EUR	LU0325328531	2.93	-	-
Euro Inv Bk 4.75%	XS1017788784	2.46	-	-
Tsy Corp Victoria 6%	AU0000XVGZF2	2.42	-	-

Principales fondos de bonos de BBVA Pensiones EGFP

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BBVA Mercado Monetario PP	569.48M	2.65	1.79	0.29
BBVA Renta Fija PP	217.51M	0.19	-1.37	-0.91
BBVA RF Internacional Flexible 0 3	74.73M	1.85	1.03	-
Norpension Mercado Monetario EPSV	53.54M	2.67	1.79	0.27
Norpension Renta Fija EPSV	23.29M	-0.01	-2.23	-1.33

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EUR/JPY	160.34	+0.31	+0.19%

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