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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 46.240 | 63.180 | 16.940 |
Bonos | 52.620 | 90.030 | 37.410 |
Convertibles | 0.070 | 0.070 | 0.000 |
Otros | 1.080 | 1.220 | 0.140 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 43.288 | 44.223 |
Efectivo | 52.549 | 16.633 |
Corporativo | 15.677 | 48.562 |
Derivado | -31.545 | 5.704 |
Municipal | 3.229 | 1.052 |
Titulizado | 0.212 | 4.980 |
Número de posiciones en largo: 44
Número de posiciones en corto: 10
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Spain(Kingdom Of) | ES0000012700 | 21.07 | - | - | |
Morgan Stanley Investment Funds European Currencie | LU0360481153 | 12.06 | 65.760 | +0.08% | |
España 9A | ES00000123B9 | 5.66 | 3.117 | +0.10% | |
Bundei 0,1% Ap26 Eur | DE0001030567 | 4.58 | 97.46 | -0.15% | |
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur | NL0011220108 | 4.49 | 97.31 | 0.00% | |
Queensland Tsy Cp 6.25% | AU0000XQLQM7 | 3.71 | - | - | |
Ontario(Prov Of) 1.875% | XS1069448220 | 3.23 | - | - | |
Pictet-LATAM Lc Ccy Dbt I EUR | LU0325328531 | 2.93 | - | - | |
Euro Inv Bk 4.75% | XS1017788784 | 2.46 | - | - | |
Tsy Corp Victoria 6% | AU0000XVGZF2 | 2.42 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BBVA Mercado Monetario PP | 567.85M | 0.89 | 1.17 | 0.11 | ||
BBVA Renta Fija PP | 210.22M | -3.07 | -2.78 | -1.13 | ||
BBVA RF Internacional Flexible 0 3 | 74.95M | -0.56 | 0.18 | - | ||
Norpension Mercado Monetario EPSV | 54.03M | 1.42 | 1.37 | 0.13 | ||
Norpension Renta Fija EPSV | 22.63M | -2.60 | -3.35 | -1.55 |
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