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Bbva Futuro Sostenible Isr A Fi (114279039)

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14/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114279039

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.59B

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Posiciones en 114279039

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BBVA Solidaridad FI (114279039). Nuestra información sobre los activos en cartera de BBVA Solidaridad FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	20.10	20.11	0.01
Bonos	88.50	92.27	3.77
Convertibles	0.58	0.58	0.00
Otros	8.20	8.20	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.24	15.42
Precio/Valor Contable	3.17	2.21
Precio/Ventas	1.93	1.54
Precio/Flujo de Caja	12.56	9.66
Rendimiento del dividendo	2.06	3.00
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.41	10.46

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25.06	17.29
Servicios financieros	15.01	17.10
Consumo cíclico	12.27	10.73
Salud	11.47	12.17
Servicios de comunicación	10.26	6.43
Industria	8.82	15.08
Bienes de consumo	7.30	7.22
Energía	3.26	4.56
Materias primas	3.14	5.99
Servicios públicos	1.78	4.70
Bienes Raíces	1.63	2.89

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 392

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Candriam Sst Bd Euro Corp V EUR Acc	LU1313770965	6.62	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 10 Años Física	-	6.29	-	-
Future on S&P 500	-	6.18	-	-
Futuro:Bono Nocional Usa 10 Años Física	-	6.01	-	-
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac	IE00BDFK1573	4.82	4.95	0.00%
Robeco Euro SDG Credits I EUR Cap	LU0503372780	4.38	-	-
Futuro:Bono Nocional Usa 2 Años Física	-	3.80	-	-
Futuro:Stxe 600 (Eur) Pr	-	3.71	-	-
BBVA Bolsa Desar Sosten ISR Cartera FI	ES0125459000	3.26	-	-
Obligaciones Tf 3,45% Lg66 Eur	ES00000128E2	2.96	92.25	+0.10%

Principales fondos de acciones de BBVA Asset Management SA SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8.6B	7.94	1.99	1.76
Quality Inversion Conservadora FI	5.44B	4.15	0.98	0.34
Quality Mejores Ideas FI	2.05B	15.29	1.65	6.32
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1.71B	27.68	8.91	15.34
Quality Inversion Decidida FI	1.09B	13.08	3.57	3.61

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Petróleo Brent	79.33	+0.04	+0.05%
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USD/MXN	20.6439	+0.0319	+0.15%
EUR/USD	1.0417	-0.0011	-0.11%
USD/JPY	155.79	+0.30	+0.19%
EUR/MXN	21.5048	+0.0085	+0.04%
GBP/USD	1.2344	-0.0010	-0.08%
USD/CAD	1.4337	+0.0015	+0.10%
EUR/JPY	162.29	+0.12	+0.07%

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