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Fairtree Bci Income Plus Fund D (0P00017CVO)

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13/02 - Info retrasada. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000207882

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 17.06B

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Posiciones en 0P00017CVO

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BCI Income Plus Fund D (0P00017CVO). Nuestra información sobre los activos en cartera de BCI Income Plus Fund D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	25.930	46.620	20.690
Bonos	71.780	72.940	1.160
Otros	2.280	2.280	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	49.028	42.023
Efectivo	39.083	12.774
Gobierno	-0.015	19.321
Titulizado	0.651	0.504
Derivado	-15.200	5.518

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 156

Número de posiciones en corto: 29

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
BCI Fairtree Global Income Plus FF B	ZAE000269726	4.15	-	-
Frb43 9.713 131130	-	2.84	-	-
Ngl03g 9.697 081129	-	2.82	-	-
ABSA GROUP LTD 17/05/30 5.805%	ZAG000166125	2.78	-	-
Rn2030 8.75200 170930	-	2.63	-	-
Abh001 12.28300 200329	-	2.35	-	-
8604jp 8.38372 100127	-	2.30	-	-
Fairtree Glbl Flex Inc Pls Cl D	-	2.28	-	-
Agl04 9.53300 210929	-	2.16	-	-
Nomura 6.732 201226	-	1.45	-	-

Principales fondos de bonos de Fairtree Asset Management (Pty) Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BCI Income Plus Fund C	17.06B	11.66	10.26	9.44
BCI Income Plus Fund A	17.06B	11.34	9.94	9.11
BCI Income Plus Fund B	17.06B	12.23	10.78	-
Sasfin BCI Flexible Income Fund A	8.89B	13.50	9.16	-
Sasfin BCI Flexible Income Fund B	8.89B	13.76	9.41	-

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