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Fairtree Bci Income Plus Fund D (0P00017CVO)

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06/01 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000207882

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 16.56B

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Posiciones en 0P00017CVO

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BCI Income Plus Fund D (0P00017CVO). Nuestra información sobre los activos en cartera de BCI Income Plus Fund D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	39.900	55.050	15.150
Bonos	65.380	65.380	0.000
Otros	2.390	2.390	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	52.254	13.021
Corporativo	44.100	41.792
Gobierno	1.216	19.026
Titulizado	0.701	0.486
Derivado	-15.037	3.940

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 164

Número de posiciones en corto: 29

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
BCI Fairtree Global Income Plus FF B	ZAE000269726	4.35	-	-
ABSA GROUP LTD 17/05/30 5.805%	ZAG000166125	3.02	-	-
Rn2030 9.19300 170930	-	2.85	-	-
Abh001 12.60000 200329	-	2.56	-	-
Fairtree Glbl Flex Inc Pls Cl D	-	2.39	-	-
8604jp 8.38372 100127	-	2.30	-	-
Agl04 9.983 210929	-	2.22	-	-
Nomura 6.732 201226	-	1.44	-	-
NEDBANK GROUP LTD 02/07/30 7.542%	ZAG000169145	1.41	-	-
Novus 11.89500 180128	-	1.36	-	-

Principales fondos de bonos de Fairtree Asset Management (Pty) Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BCI Income Plus Fund A	16.56B	10.47	10.02	9.13
BCI Income Plus Fund B	16.56B	11.27	10.86	-
BCI Income Plus Fund C	16.56B	10.77	10.34	9.46
Sasfin BCI Flexible Income Fund A	8.82B	13.43	9.71	-
Sasfin BCI Flexible Income Fund B	8.82B	13.67	9.97	-

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