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Value Square Fund - Business Holdings Dbi-rdt C Dis (0P0001EK70)

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20/06 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Bélgica

Emisor: Value Square NV

ISIN: BE6304695834

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 80.3M

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Posiciones en 0P0001EK70

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Value Square Fund - Business Holdings DBI-RDT C Di (0P0001EK70). Nuestra información sobre los activos en cartera de Value Square Fund - Business Holdings DBI-RDT C Di incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	100.000	100.000	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.530	16.798
Precio/Valor Contable	0.814	2.472
Precio/Ventas	0.865	1.739
Precio/Flujo de Caja	6.021	10.548
Rendimiento del dividendo	2.838	2.232
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.022	12.101

Distribución por sectores

Acciones

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	45.780	13.256
Industria	21.170	17.212
Tecnología	8.410	19.854
Servicios de comunicación	8.400	6.349
Consumo cíclico	7.880	10.989
Salud	4.330	13.683
Bienes de consumo	4.030	8.115

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 31

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Eurazeo	FR0000121121	5.62	75.80	-0.52%
Berkshire Hathaway Inc Class B	-	4.79	-	-
Ackermans en van Haaren	BE0003764785	4.67	164.90	+0.92%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	4.64	63,700	-1.24%
Alba SA	ES0117160111	4.47	51.300	-1.15%
Toyota Industries Corp	JP3634600005	4.42	13,085.0	+0.04%
Financiere Tubize	BE0003823409	4.33	105.20	+0.38%
D’Ieteren	BE0974259880	4.19	196.50	-0.56%
Italmobiliare SpA	IT0005253205	4.03	28.45	-0.52%
LG Corp	KR7003550001	3.77	82,500	+0.86%

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