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Bu Rmb Core Bond Fund A Usd Inc (LP68237235)

Hong Kong

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03/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Hong Kong

Emisor: BEA Union Investment Management Ltd

ISIN: HK0000176757

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 40.03M

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Posiciones en LP68237235

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BEA Union Investment RMB Core Bond Fund A USD Inc (LP68237235). Nuestra información sobre los activos en cartera de BEA Union Investment RMB Core Bond Fund A USD Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.810	1.280	0.470
Bonos	99.160	99.160	0.000
Convertibles	0.030	0.030	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	71.689	64.749
Gobierno	27.472	22.952
Efectivo	0.824	8.396

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 30

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.4%	XS2213043495	6.60	-	-
Link Finance Cayman 2009 Ltd/The 3.00%	-	6.51	-	-
Agricultural Bank of China Limited, Hong Kong Branch 2.97%	HK0000904661	6.47	-	-
China (People's Republic Of) 4.15%	HK0000378700	4.53	-	-
MTR Corp Ltd. 3.45%	HK0000860756	4.42	-	-
China (People's Republic Of) 2.4%	CND10006PJH0	4.42	-	-
QNB Finance Ltd 4%	XS2454678009	4.38	-	-
China (People's Republic Of) 2.71%	HK0000933033	4.34	-	-
Agricultural Development Bank of China 3.05%	HK0000778206	4.32	-	-
Emirates NBD Bank PJSC 3.32%	XS2297529799	4.31	-	-

Principales fondos de bonos de BEA Union Investment Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BEA Union Investment Global Bond R	7.97B	1.67	-4.67	-0.52
BEA Union Investment Asian Bond A	183.91M	12.87	-1.81	2.27
BEA Union Investment Asian Bond and	183.91M	12.90	-2.06	2.20

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