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Bg Collection Investment - Vontobel Global Elite Ax (0P0000K7LK)

Luxemburgo

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BG Fund Management Luxembourg

ISIN: LU0425037115

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 183.62M

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Posiciones en 0P0000K7LK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BG Selection Vontobel Global Elite AX (0P0000K7LK). Nuestra información sobre los activos en cartera de BG Selection Vontobel Global Elite AX incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.930	18.970	18.040
Acciones	67.750	67.750	0.000
Bonos	30.510	35.740	5.230
Convertibles	0.380	0.380	0.000
Preferentes	0.120	0.120	0.000
Otros	0.310	9.850	9.540

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.217	16.697
Precio/Valor Contable	3.194	2.510
Precio/Ventas	2.418	1.793
Precio/Flujo de Caja	12.847	10.617
Rendimiento del dividendo	1.895	2.418
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.872	11.151

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	23.510	20.930
Servicios financieros	15.780	14.793
Salud	12.530	12.870
Industria	12.000	11.993
Consumo cíclico	11.090	10.856
Bienes de consumo	7.240	7.383
Servicios de comunicación	6.770	7.161
Materias primas	3.980	5.740
Energía	2.740	3.725
Servicios públicos	2.290	3.027
Bienes Raíces	2.080	3.357

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 16

Número de posiciones en corto: 15

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Vontobel Fund - Global Equity S	LU0571091494	19.31	376.040	+0.34%
Amundi MSCI World UCITS DR USD Acc	IE000BI8OT95	15.28	130.49	-0.88%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	15.27	109.89	+0.09%
Vontobel Multi Asset Solution I EUR	LU1564308895	14.89	-	-
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS USD (Acc)	IE000MLMNYS0	6.03	6.64	+0.15%
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets L	LU0571085686	5.25	165.160	-0.69%
Vontobel Credit Opps HI Hdg EUR Cap	LU2416422751	5.22	-	-
Vontobel Fund Euro Bond I	LU0278087357	4.17	158.600	+0.11%
Vontobel Sust Global Bond I EUR	LU1246874629	3.99	-	-
Vontobel Global High Yld Bd I EUR	LU0571066975	3.53	-	-

Principales fondos de acciones de BG Fund Management Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BG Selection MS Active Allocation C	691.11M	10.14	2.25	3.83
BG Selection Blackrock Global Multi	492.67M	6.49	0.05	3.65
LUX IM Twentyfour Glbl StratBond HX	486.02M	6.16	-0.61	-
LUX IM Twentyfour Glbl StratBond EX	486.02M	6.20	-0.57	-
LUX IM Twentyfour GlblStrat Bond FX	486.02M	6.41	-0.28	-

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EUR/MXN	21.5599	-0.1975	-0.91%
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USD/CAD	1.4009	-0.0019	-0.14%
EUR/JPY	159.85	+0.16	+0.10%

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