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Lux Im - Vontobel Global Active Bond Cx (0P0000YAI6)

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08/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU0894901205

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 112.42M

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Posiciones en 0P0000YAI6

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BG SICAV - Vontobel Global Active Bond CX (0P0000YAI6). Nuestra información sobre los activos en cartera de BG SICAV - Vontobel Global Active Bond CX incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0.080	0.080	0.000
Bonos	108.930	111.300	2.370
Convertibles	10.880	10.880	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	1,123.600	23.583
Precio/Valor Contable	0.704	1.859
Precio/Ventas	0.382	1,423.870
Precio/Flujo de Caja	1.180	6.514
Rendimiento del dividendo	-	4.042
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	12.536

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	100.000	24.394

Distribución geográfica

África y Medio Oriente

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 206

Número de posiciones en corto: 58

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Vontobel Emerging Mkt Corp Bd I USD	LU1305089796	9.30	-	-
COMPAGNIE DE PHALSBOURG SARL 5%	FR0013409265	3.10	-	-
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	3.05	81.770	-0.46%
CP Comboios de Portugal E.P.E. 5.7%	PTCFPBOM0001	2.70	-	-
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	IT0005386245	2.18	99.82	0.00%
Principality of Andorra 1.25%	XS2339399946	1.89	-	-
Financiere Immobiliere Bordelaise 6%	FR0013479722	1.59	-	-
Poinsettia Finance Limited 6.625%	-	1.41	-	-
Gabonese (Republic of) 7%	XS2407752711	1.35	-	-
Banque Ouest Africaine de Developpement 2.75%	XS2288824969	1.32	-	-

Principales fondos de bonos de BG Fund Management Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BG S Invesco Financial Credit Bondc	947.84M	5.88	0.59	2.24
BG S Invesco Financial Credit Bondd	947.84M	5.94	0.69	2.31
BG S Invesco Financial Credit Bonde	947.84M	6.34	1.55	3.28
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond FX	296.13M	3.79	1.62	0.85
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond CX	296.13M	3.23	0.63	-0.21

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