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Lux Im Vontobel Global Active Bond Fx (0P0000YAI7)

Luxemburgo

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Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BG Fund Management Luxembourg

ISIN: LU0894902278

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 109.63M

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Posiciones en 0P0000YAI7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BG SICAV - Vontobel Global Active Bond FX (0P0000YAI7). Nuestra información sobre los activos en cartera de BG SICAV - Vontobel Global Active Bond FX incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	2.420	2.420	0.000
Bonos	94.940	95.930	0.990
Convertibles	1.730	1.730	0.000
Preferentes	2.540	2.540	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	0.908	19.113
Precio/Valor Contable	-	1.770
Precio/Ventas	0.239	1,406.730
Precio/Flujo de Caja	-	5.861
Rendimiento del dividendo	-	4.531
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	11.830

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100.000	62.353

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 172

Número de posiciones en corto: 25

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Vontobel Credit Opps E USD Cap	LU1242417589	9.28	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	5.54	99.55	0.00%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	5.42	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	5.31	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5.20	-	-
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	4.76	-	-
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur	FR0011962398	4.23	99.98	0.00%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.44	-	-
Germany 0 10-Apr-2026	DE0001141836	2.70	97.270	+0.01%
Axa SA 3.75%	XS0207825364	1.86	-	-

Principales fondos de bonos de BG Fund Management Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BG S Invesco Financial Credit Bondc	922.35M	5.34	0.12	2.26
BG S Invesco Financial Credit Bondd	922.35M	5.39	0.21	2.33
BG S Invesco Financial Credit Bonde	922.35M	5.69	1.07	3.29
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond FX	282.17M	3.48	1.16	0.86
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond CX	282.17M	3.00	0.17	-0.19

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EUR/MXN	21.3499	-0.4075	-1.87%
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USD/CAD	1.4004	-0.0024	-0.17%
EUR/JPY	160.18	+0.49	+0.31%

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