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Bg Collection Investment - Emerging Markets Bond Opportunity Ax (0P0000X4Q0)

Luxemburgo

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05/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BG Fund Management Luxembourg

ISIN: LU0818657529

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 15.75M

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Posiciones en 0P0000X4Q0

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BG Selection Aberdeen Emerging Markets Bond and Cu (0P0000X4Q0). Nuestra información sobre los activos en cartera de BG Selection Aberdeen Emerging Markets Bond and Cu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0.080	0.080	0.000
Bonos	108.860	111.230	2.370
Convertibles	0.110	0.110	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.042	23.159
Precio/Valor Contable	0.745	1.193
Precio/Ventas	0.458	3.670
Precio/Flujo de Caja	1.949	571.728
Rendimiento del dividendo	-	7.006
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	13.867

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	100.000	28.131

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 23

Número de posiciones en corto: 14

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS	IE00B6TLBW47	15.93	88.32	-0.28%
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	15.68	87.80	+0.09%
L&G EM Short Duration Bond I EUR Hdg Acc	LU1610875301	9.43	-	-
Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond	LU0700927352	8.97	14.762	+0.01%
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5	IE000MINO564	8.20	10.99	0.00%
L&G India INR Government Bond UCITS USD Distributi	IE00BL6K6H97	7.55	8.47	-0.82%
Amundi IS Global EmBdMrkt IBOXX D	LU1686830909	7.53	71.55	-1.15%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	6.32	-	-
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond	IE00BDS67326	6.13	58.23	+0.38%
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI	IE00B5M4WH52	5.66	34.11	-0.38%

Principales fondos de bonos de BG Fund Management Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BG S Invesco Financial Credit Bondc	948.84M	5.88	0.59	2.24
BG S Invesco Financial Credit Bondd	948.84M	5.94	0.69	2.31
BG S Invesco Financial Credit Bonde	948.84M	6.34	1.55	3.28
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond CX	296.8M	3.23	0.63	-0.21
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond EX	296.8M	3.57	1.38	0.47

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