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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Bonos | 108.030 | 111.380 | 3.350 |
Convertibles | 0.130 | 0.130 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 8.042 | 23.234 |
Precio/Valor Contable | 0.745 | 1.209 |
Precio/Ventas | 0.458 | 3.659 |
Precio/Flujo de Caja | 1.949 | 572.170 |
Rendimiento del dividendo | - | 7.399 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 14.185 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 87.350 | 51.612 |
Derivado | 0.894 | 87.115 |
Corporativo | 20.825 | 23.391 |
Efectivo | -9.385 | 56.000 |
Número de posiciones en largo: 25
Número de posiciones en corto: 14
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond | LU0700927352 | 8.78 | 14.785 | +0.14% | |
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Z | LU0815114383 | 8.61 | 16.790 | -0.18% | |
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 | IE000MINO564 | 7.99 | 10.97 | 0.00% | |
Amundi IS Global EmBdMrkt IBOXX D | LU1686830909 | 7.36 | 75.24 | -0.19% | |
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS | IE00B2NPKV68 | 7.27 | 89.20 | +0.27% | |
L&G India INR Government Bond UCITS USD Distributi | IE00BL6K6H97 | 7.18 | 8.41 | -0.59% | |
Euro Bund Future Dec 24 | DE000F0Q7BU6 | 6.47 | - | - | |
M&G (Lux) Em Mkts Bd C H EUR Acc | LU1670632170 | 6.34 | - | - | |
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond | IE00BDS67326 | 6.09 | 58.97 | +0.41% | |
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable B | LU0907927338 | 5.83 | 149.210 | -0.19% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BG S Invesco Financial Credit Bondc | 918.01M | 5.34 | 0.12 | 2.26 | ||
BG S Invesco Financial Credit Bondd | 918.01M | 5.39 | 0.21 | 2.33 | ||
BG S Invesco Financial Credit Bonde | 918.01M | 5.69 | 1.07 | 3.29 | ||
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond FX | 281.22M | 3.48 | 1.16 | 0.86 | ||
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond CX | 281.22M | 3.00 | 0.17 | -0.19 |
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