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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Bonos | 107.680 | 111.190 | 3.510 |
Convertibles | 0.160 | 0.160 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 8.042 | 23.972 |
Precio/Valor Contable | 0.745 | 1.116 |
Precio/Ventas | 0.458 | 3.773 |
Precio/Flujo de Caja | 1.949 | 596.971 |
Rendimiento del dividendo | - | 6.978 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 13.137 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 87.272 | 53.174 |
Derivado | 0.930 | 83.210 |
Corporativo | 20.359 | 23.614 |
Efectivo | -8.916 | 56.691 |
Número de posiciones en largo: 32
Número de posiciones en corto: 19
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond | LU0700927352 | 8.68 | 14.825 | +0.01% | |
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Z | LU0815114383 | 8.45 | 16.370 | +0.24% | |
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 | IE000MINO564 | 7.89 | 10.97 | +0.37% | |
Amundi IS Global EmBdMrkt IBOXX D | LU1686830909 | 7.30 | 73.14 | +0.14% | |
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS | IE00B2NPKV68 | 7.22 | 90.75 | +0.23% | |
L&G India INR Government Bond UCITS USD Distributi | IE00BL6K6H97 | 7.17 | 8.00 | 0.00% | |
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI | IE00B5M4WH52 | 6.65 | 34.36 | +0.20% | |
Euro Bund Future Sept 24 | - | 6.40 | - | - | |
M&G (Lux) Em Mkts Bd C H EUR Acc | LU1670632170 | 6.22 | - | - | |
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond | IE00BDS67326 | 5.93 | 62.37 | +0.14% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BG S Invesco Financial Credit Bondc | 885.13M | 4.84 | -0.37 | 2.13 | ||
BG S Invesco Financial Credit Bondd | 885.13M | 4.87 | -0.27 | 2.20 | ||
BG S Invesco Financial Credit Bonde | 885.13M | 5.03 | 0.59 | 3.16 | ||
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond FX | 268.13M | 2.82 | 0.85 | 0.75 | ||
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond CX | 268.13M | 2.51 | -0.15 | -0.30 |
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