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Bg Collection Investment - Emerging Markets Bond Opportunity Cx (0P0000X4PY)

Luxemburgo

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12/02 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BG Fund Management Luxembourg

ISIN: LU0818662016

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 15.7M

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Posiciones en 0P0000X4PY

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BG Selection Aberdeen Emerging Markets Bond and Cu (0P0000X4PY). Nuestra información sobre los activos en cartera de BG Selection Aberdeen Emerging Markets Bond and Cu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10.580	22.910	12.330
Acciones	0.070	0.070	0.000
Bonos	89.190	92.410	3.220
Convertibles	0.160	0.160	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.042	22.995
Precio/Valor Contable	0.745	1.156
Precio/Ventas	0.458	3.610
Precio/Flujo de Caja	1.949	568.432
Rendimiento del dividendo	-	6.735
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	13.336

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	100.000	32.175

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 19

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	15.50	88.49	-0.17%
iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS	IE00B6TLBW47	15.38	89.60	-0.27%
L&G EM Short Duration Bond I EUR Hdg Acc	LU1610875301	9.63	-	-
Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond	LU0700927352	9.16	14.934	+0.25%
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5	IE000MINO564	8.40	11.14	-0.01%
Amundi IS Global EmBdMrkt IBOXX D	LU1686830909	7.57	72.78	+0.29%
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI	IE00B5M4WH52	5.89	33.93	+0.09%
L&G India INR Government Bond UCITS USD Distributi	IE00BL6K6H97	5.00	8.10	-0.14%
Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo	LU0563307981	4.85	107.450	+0.44%
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets	LU0310189781	4.49	14.090	+1.15%

Principales fondos de bonos de BG Fund Management Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BG S Invesco Financial Credit Bondc	1.03B	0.78	1.13	2.13
BG S Invesco Financial Credit Bondd	1.03B	0.79	1.22	2.21
BG S Invesco Financial Credit Bonde	1.03B	0.88	2.08	3.18
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond EX	300.45M	0.54	1.73	0.48
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond HX	300.45M	0.54	1.69	-

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EUR/MXN	21.3698	+0.0836	+0.39%
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USD/CAD	1.4191	+0.0018	+0.13%
EUR/JPY	159.10	-0.55	-0.34%

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