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B&i Asian Real Estate Securities Fund B (0P0000SPIF)

Liechtenstein

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131.960 -0.140 -0.11%

30/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Liechtenstein

Emisor: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0115321346

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 146.56M

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Posiciones en 0P0000SPIF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo B&I Asian Real Estate Securities Fund B (0P0000SPIF). Nuestra información sobre los activos en cartera de B&I Asian Real Estate Securities Fund B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.040	0.100	0.060
Acciones	99.960	99.960	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.045	15.299
Precio/Valor Contable	0.953	0.926
Precio/Ventas	3.736	3.784
Precio/Flujo de Caja	14.448	11.106
Rendimiento del dividendo	4.093	4.417
Crecimiento de las ganancias a 5 años	5.838	8.858

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	100.000	90.805

Distribución geográfica

Acciones

Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 38

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Mitsui Fudosan	JP3893200000	7.79	1,270.0	+0.08%
Mitsubishi Estate	JP3899600005	4.83	2,200.5	-0.54%
Goodman Group	AU000000GMG2	4.76	35.640	-2.01%
Frasers Centrepoint Trust	SG1T60930966	4.16	2.110	-0.47%
KDX Fudosan Investment	JP3046270009	3.93	149,500	+0.40%
Link Real Estate	HK0823032773	3.82	32.85	+0.31%
SHK Prop	HK0016000132	3.71	74.65	+0.27%
Orix JREIT	JP3040880001	3.68	164,100	+0.18%
GLP J-REIT	JP3047510007	3.63	123,400	-0.32%
Japan Retail	JP3039710003	3.61	90,200	-0.66%

Principales fondos de acciones de B&I Capital AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LLB QI Equities Global Passive USD	355.69M	17.03	6.84	10.18
LLB QI Equities Global Passive USD2	317.78M	17.09	7.14	10.49
BI Asian Real Estate Securities Fua	146.56M	-0.78	-5.91	2.12
SSF Emerging Markets Opportunities	37.35M	9.38	-2.11	3.61
Craton Capital Precious Metal B Inc	30.88M	13.65	-8.01	3.49

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