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B&i Asian Real Estate Securities Fund B (0P0000SPIF)

Liechtenstein

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135.960 -0.150 -0.11%

21/11 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Liechtenstein

Emisor: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0115321346

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 152.14M

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Posiciones en 0P0000SPIF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo B&I Asian Real Estate Securities Fund B (0P0000SPIF). Nuestra información sobre los activos en cartera de B&I Asian Real Estate Securities Fund B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.040	0.100	0.060
Acciones	99.960	99.960	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.045	15.371
Precio/Valor Contable	0.953	0.926
Precio/Ventas	3.736	3.790
Precio/Flujo de Caja	14.448	11.084
Rendimiento del dividendo	4.093	4.423
Crecimiento de las ganancias a 5 años	5.838	9.197

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	100.000	90.781

Distribución geográfica

Acciones

Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 38

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Mitsui Fudosan	JP3893200000	7.79	1,257.0	+0.92%
Mitsubishi Estate	JP3899600005	4.83	2,108.5	+0.86%
Goodman Group	AU000000GMG2	4.76	37.250	+0.54%
Frasers Centrepoint Trust	SG1T60930966	4.16	2.110	0.00%
KDX Fudosan Investment	JP3046270009	3.93	150,500	+1.35%
Link Real Estate	HK0823032773	3.82	32.95	-1.64%
SHK Prop	HK0016000132	3.71	76.30	-1.10%
Orix JREIT	JP3040880001	3.68	166,900	+0.24%
GLP J-REIT	JP3047510007	3.63	128,100	+0.31%
Japan Retail	JP3039710003	3.61	90,700	+0.44%

Principales fondos de acciones de B&I Capital AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LLB QI Equities Global Passive USD	371M	11.97	7.28	9.54
LLB QI Equities Global Passive USD2	348.57M	12.10	7.64	9.87
BI Asian Real Estate Securities Fua	152.14M	0.61	-6.73	2.40
SSF Emerging Markets Opportunities	38.3M	13.29	-0.09	4.00
Craton Capital Precious Metal B Inc	39.79M	24.80	-5.50	4.12

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