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B&i Pan-asian Total Return Real Estate Securities Fund Usd (0P0000G1R6)

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06/05 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Liechtenstein

Emisor: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0029404063

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 83.61M

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Posiciones en 0P0000G1R6

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo B&I Pan-Asian Tot Ret Rel Est Sec Fd Acc (0P0000G1R6). Nuestra información sobre los activos en cartera de B&I Pan-Asian Tot Ret Rel Est Sec Fd Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	128.460	131.420	2.960
Otros	0.560	0.560	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.382	14.903
Precio/Valor Contable	1.142	0.898
Precio/Ventas	6.380	3.726
Precio/Flujo de Caja	10.507	10.902
Rendimiento del dividendo	4.641	4.554
Crecimiento de las ganancias a 5 años	5.717	8.662

Distribución por sectores

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 55

Número de posiciones en corto: 12

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Akt Capita Land Retail China Trust Reit	-	4.03	-	-
Sunway Real Estate Invest Trust	MYL5176TO001	3.61	1.990	0.00%
Keppel Dc Reit Investm Trust Reg S	-	3.30	-	-
Akt Gdi Property Security Group	-	3.25	-	-
KDX Fudosan Investment	JP3046270009	3.25	151,100	+0.27%
Akt Digital Telecommunications Infrastructure Fund	-	3.24	-	-
Daiwa Securities Living Investment	JP3046410001	3.24	88,600	+0.45%
Akt Parkway Life Real Estate	-	3.24	-	-
Mapletree Greater China Commercial Trust	SG2F55990442	3.23	-	-
Akt The Link Real Estate Investment Trust	-	3.22	-	-

Principales fondos de acciones de B&I Capital AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LLB QI Equities Global Passive USD	385.44M	19.18	6.86	10.32
LLB QI Equities Global Passive USD2	330.16M	19.50	7.19	10.65
BI Asian Real Estate Securities Fua	140.51M	-6.28	-8.35	1.52
BI Asian Real Estate Securities Fun	140.51M	-10.55	-9.74	1.06
Craton Capital Precious Metal B Inc	36.27M	14.42	-5.90	3.07

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