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Bionix Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior (0P00017ACY)

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03/08 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: XP Advisory GDR Ltda

ISIN: BRFONXCTF003

S/N: 20.934.486/0001-42

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 22.24M

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Posiciones en 0P00017ACY

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BIONIX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO (0P00017ACY). Nuestra información sobre los activos en cartera de BIONIX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.430	2.620	1.190
Acciones	2.220	3.170	0.950
Bonos	96.550	96.590	0.040
Preferentes	0.060	0.060	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.484	10.277
Precio/Valor Contable	1.335	1.396
Precio/Ventas	0.889	1.506
Precio/Flujo de Caja	3.181	15.423
Rendimiento del dividendo	6.471	5.446
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.392	15.140

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Energía	22.580	18.532
Servicios públicos	14.920	-0.712
Consumo cíclico	12.040	11.023
Servicios financieros	11.450	25.575
Materias primas	9.600	15.292
Industria	8.520	12.665
Bienes Raíces	6.710	-1.480
Bienes de consumo	6.680	16.326
Servicios de comunicación	4.730	2.964
Salud	2.030	11.435
Tecnología	0.750	1.776

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 14

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ARX BNY Liquidez FI RF Ref DI	-	40.59	-	-
XP Referenciado FI RF Ref DI C Priv	-	15.62	-	-
XP Tático FIM	-	13.24	-	-
XP XPA FIC FIM IE C Priv	-	13.14	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	3.63	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	3.52	-	-
XP Vertice Crédito FIM C Priv	-	2.97	-	-
CCR SA 1.83596%	BRCCRODBS0M3	2.37	-	-
LIGHT SERV ELETRICIDADE SA 1.25% 15/04/2	BRLIGHDBS0N6	2.30	-	-
MOVIDA PARTIC 2.05% 07/06/24	BRMOVIDBS069	0.97	-	-

Principales fondos de otros activos de XP Advisory GDR Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
PEDRAS SECAS FUNDO DE INVESTIMENTO	4.1B	74.38	84.89	-
NEWBERY DEBENTURES INCENTIVADAS FIM	1.6B	25.81	25.45	-
SISTINA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	146.43M	6.80	5.92	4.81
XPA ITAIPAVA FUNDO DE INVESTIMENTO	140.12M	4.05	10.99	10.86
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS CORP	84.02M	8.57	7.67	8.50

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USD/CAD	1.4399	+0.0029	+0.20%
EUR/JPY	163.03	-0.42	-0.26%

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