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Bk Dinero Epsv (0P00001BS2)

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8.282 +0.003 +0.04%

09/12 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 64.41M

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Posiciones en 0P00001BS2

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BK Dinero EPSV (0P00001BS2). Nuestra información sobre los activos en cartera de BK Dinero EPSV incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.020	14.070	5.050
Bonos	90.200	90.200	0.000
Convertibles	0.790	0.790	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	63.187	56.493
Gobierno	21.085	21.423
Efectivo	8.985	17.633
Titulizado	5.923	5.002
Derivado	0.030	7.183

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 115

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	5.97	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02510102	3.56	-	-
AMCO Asset Management Company S.p.A 1.375%	XS2063246198	2.50	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026	XS2625195891	1.96	101.930	+0.13%
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641080	1.92	100.814	-0.01%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	1.76	98.52	0.00%
Bank of America Corp.	XS2387929834	1.62	-	-
AIB Group PLC 5.75%	XS2555925218	1.48	-	-
Banco Santander, S.A.	XS2293577354	1.37	-	-
RCI Banque S.A. 4.625%	FR001400KXW4	1.33	-	-

Principales fondos de bonos de Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BK Inversion Monetario PP	236.25M	2.58	0.97	-0.11
BK Renta Fija Corto Plazo PP	236.24M	2.49	0.50	-0.26
BK Tranquilidad 2017 PP	129.2M	2.80	-0.42	-0.25
BK Renta Fija Largo Plazo PP	126.21M	2.02	-0.38	-0.11
BK Renta Fija EPSV	34.34M	2.09	-0.31	-0.05

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