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Bk Dinero Epsv (0P00001BS2)

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8.264 -0.003 -0.04%

08/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 64.06M

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Posiciones en 0P00001BS2

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BK Dinero EPSV (0P00001BS2). Nuestra información sobre los activos en cartera de BK Dinero EPSV incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11.010	16.250	5.240
Bonos	88.190	88.190	0.000
Convertibles	0.810	0.810	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	62.801	55.459
Gobierno	19.318	21.332
Efectivo	10.974	18.428
Titulizado	6.067	5.018
Derivado	0.030	7.182

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 111

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6.13	-	-
AMCO Asset Management Company S.p.A 1.375%	XS2063246198	2.57	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026	XS2625195891	2.01	101.530	+-0.39%
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641080	1.97	100.526	-0.04%
Bank of America Corp.	XS2387929834	1.65	-	-
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	1.62	94.290	-0.13%
AIB Group PLC 5.75%	XS2555925218	1.53	-	-
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	1.50	100.370	-0.23%
Banco Santander, S.A.	XS2293577354	1.40	-	-
RCI Banque S.A. 4.625%	FR001400KXW4	1.36	-	-

Principales fondos de bonos de Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BK Renta Fija Corto Plazo PP	236.72M	3.06	0.74	-0.22
BK Inversion Monetario PP	237.85M	3.03	1.17	-0.06
BK Tranquilidad 2017 PP	129.32M	3.64	-0.18	-0.19
BK Renta Fija Largo Plazo PP	122.35M	3.02	-0.03	-0.11
BK Renta Fija EPSV	33.31M	3.11	0.04	-0.05

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USD/JPY	157.69	-0.38	-0.24%
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