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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 8.150 | 12.980 | 4.830 |
Bonos | 90.980 | 90.980 | 0.000 |
Convertibles | 0.870 | 0.870 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 60.287 | 56.493 |
Gobierno | 25.397 | 21.423 |
Efectivo | 8.117 | 17.633 |
Titulizado | 5.295 | 5.002 |
Derivado | 0.030 | 7.183 |
Número de posiciones en largo: 120
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Dec 24 | DE000F0Q7BW2 | 5.94 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 0% | ES0L02510102 | 5.35 | - | - | |
AMCO Asset Management Company S.p.A 1.375% | XS2063246198 | 2.34 | - | - | |
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026 | XS2625195891 | 1.63 | 101.930 | +0.13% | |
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur | ES00000128H5 | 1.60 | 98.52 | 0.00% | |
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec | ES0378641080 | 1.60 | 100.864 | +0.03% | |
Bank of America Corp. | XS2387929834 | 1.55 | - | - | |
AIB Group PLC 5.75% | XS2555925218 | 1.41 | - | - | |
Banco Santander, S.A. | XS2293577354 | 1.26 | - | - | |
Italy 1.1 01-Apr-2027 | IT0005484552 | 1.22 | 97.520 | -0.04% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BK Inversion Monetario PP | 236.25M | 2.58 | 0.97 | -0.11 | ||
BK Tranquilidad 2017 PP | 129.2M | 2.80 | -0.42 | -0.25 | ||
BK Renta Fija Largo Plazo PP | 126.21M | 2.02 | -0.38 | -0.11 | ||
BK Dinero EPSV | 64.41M | 2.55 | 0.51 | -0.14 | ||
BK Renta Fija EPSV | 34.34M | 2.09 | -0.31 | -0.05 |
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