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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 149.810 | 149.810 | 0.000 |
Convertibles | 4.480 | 4.480 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 74.181 | 47.698 |
Gobierno | 73.486 | 41.435 |
Efectivo | -54.658 | 15.990 |
Titulizado | 2.139 | 5.155 |
Derivado | 0.375 | 5.885 |
Número de posiciones en largo: 135
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 24.93 | - | - | |
Euro Schatz Future Dec 24 | DE000F0Q7BW2 | 12.26 | - | - | |
Euro Bobl Future Dec 24 | DE000F0Q7BV4 | 7.08 | - | - | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 | - | 5.87 | - | - | |
Fut Bb Euro Corp Sri Dic24 Eurex | - | 4.90 | - | - | |
Euro Bund Future Dec 24 | DE000F0Q7BU6 | 3.33 | - | - | |
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur | ES00000126Z1 | 2.97 | 99.58 | -0.08% | |
NatWest Group PLC 4.699% | XS2596599063 | 2.47 | - | - | |
France 2.75 25-Feb-2030 | FR001400PM68 | 2.36 | 102.190 | +0.51% | |
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125% | XS2800064912 | 2.21 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BK Inversion Monetario PP | 236.25M | 2.58 | 0.97 | -0.11 | ||
BK Renta Fija Corto Plazo PP | 236.24M | 2.49 | 0.50 | -0.26 | ||
BK Tranquilidad 2017 PP | 129.2M | 2.80 | -0.42 | -0.25 | ||
BK Dinero EPSV | 64.41M | 2.55 | 0.51 | -0.14 | ||
BK Renta Fija EPSV | 34.34M | 2.09 | -0.31 | -0.05 |
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