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Bk Renta Fija Largo Plazo Pp (0P0000120Q)

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21.467 -0.030 -0.12%

08/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 122.35M

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Posiciones en 0P0000120Q

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BK Renta Fija Largo Plazo PP (0P0000120Q). Nuestra información sobre los activos en cartera de BK Renta Fija Largo Plazo PP incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	149.290	149.290	0.000
Convertibles	4.570	4.570	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	77.681	41.368
Corporativo	69.436	45.722
Efectivo	-54.302	16.303
Titulizado	2.175	5.165
Derivado	0.436	5.718

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 129

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	26.54	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	12.45	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	7.25	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	6.35	-	-
Fut Bb Euro Corp Sri Dic24 Eurex	-	5.03	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3.44	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	3.23	102.800	-0.38%
NatWest Group PLC 4.699%	XS2596599063	2.51	-	-
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	2.45	100.370	-0.23%
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2.42	99.850	+0.75%

Principales fondos de bonos de Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BK Renta Fija Corto Plazo PP	236.72M	3.06	0.74	-0.22
BK Inversion Monetario PP	237.85M	3.03	1.17	-0.06
BK Tranquilidad 2017 PP	129.32M	3.64	-0.18	-0.19
BK Dinero EPSV	64.06M	3.12	0.75	-0.10
BK Renta Fija EPSV	33.31M	3.11	0.04	-0.05

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