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Bl-global 75 A Eur Inc (0P00000DLU)

Luxemburgo

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Banque de Luxembourg Investments S.A.

ISIN: LU0048293285

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 897.45M

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Posiciones en 0P00000DLU

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BL-Global 75 A EUR Inc (0P00000DLU). Nuestra información sobre los activos en cartera de BL-Global 75 A EUR Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.990	11.710	6.720
Acciones	62.940	62.940	0.000
Bonos	3.530	3.530	0.000
Otros	15.320	15.320	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.961	16.651
Precio/Valor Contable	4.612	2.548
Precio/Ventas	3.018	1.817
Precio/Flujo de Caja	13.807	10.746
Rendimiento del dividendo	2.363	2.412
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.288	10.691

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	28.410	7.157
Salud	23.670	12.263
Tecnología	16.900	21.299
Industria	10.630	12.159
Materias primas	7.390	5.578
Consumo cíclico	5.740	10.892
Servicios de comunicación	3.830	7.367
Servicios financieros	3.430	15.324

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 96

Número de posiciones en corto: 15

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	7.07	271.95	+0.51%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5.48	54.88	+0.59%
Unilever	GB00B10RZP78	4.02	55.88	+0.94%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3.45	285.70	-0.10%
Amundi Physical Gold C	FR0013416716	3.26	108.72	+1.40%
Microsoft	US5949181045	2.90	410.92	-1.00%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	2.86	5,304.0	-0.49%
Nestlé	CH0038863350	2.71	77.86	+0.49%
Novartis	CH0012005267	2.68	96.09	+0.53%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	2.55	199.80	-4.55%

Principales fondos de acciones de BLI - Banque de Luxembourg Investments SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BL Global Flexible EUR A EUR Inc	1.23B	7.15	-0.99	3.85
BL Global Flexible EUR AR EUR Inc	1.23B	6.92	-1.20	3.55
BL Global Flexible EUR B EUR Acc	1.23B	7.16	-0.97	3.86
BL Global Flexible EUR BI EUR Acc	1.23B	7.92	-0.27	4.55
BL Global Flexible EUR BR EUR Acc	1.23B	6.91	-1.21	3.55

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