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Bl-global 75 A Eur Inc (0P00000DLU)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Banque de Luxembourg Investments S.A.

ISIN: LU0048293285

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 855.59M

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Posiciones en 0P00000DLU

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BL-Global 75 A EUR Inc (0P00000DLU). Nuestra información sobre los activos en cartera de BL-Global 75 A EUR Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	19.170	19.290	0.120
Acciones	52.040	58.150	6.110
Bonos	5.270	5.270	0.000
Otros	23.520	23.520	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.321	16.608
Precio/Valor Contable	4.811	2.531
Precio/Ventas	3.079	1.810
Precio/Flujo de Caja	14.442	10.699
Rendimiento del dividendo	2.319	2.426
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.512	11.097

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	27.900	7.317
Salud	26.050	12.678
Tecnología	12.210	20.998
Industria	11.180	12.097
Materias primas	11.050	5.737
Consumo cíclico	6.490	10.791
Servicios de comunicación	2.600	7.211
Servicios financieros	2.530	14.850

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 93

Número de posiciones en corto: 16

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	7.05	251.71	-0.09%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5.79	50.80	0.00%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	4.17	80.70	-0.36%
Unilever	GB00B10RZP78	4.15	55.02	+0.44%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3.63	251.00	+1.46%
Amundi Physical Gold C	FR0013416716	3.07	99.84	+0.15%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	2.83	78.73	-0.14%
Microsoft	US5949181045	2.79	439.33	+0.94%
Novartis	CH0012005267	2.78	87.68	+1.11%

Principales fondos de acciones de BLI - Banque de Luxembourg Investments SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BL Global Flexible EUR A EUR Inc	1.18B	8.61	0.34	4.07
BL Global Flexible EUR AR EUR Inc	1.18B	8.39	0.12	3.77
BL Global Flexible EUR B EUR Acc	1.18B	8.62	0.36	4.08
BL Global Flexible EUR BI EUR Acc	1.18B	9.32	1.06	4.77
BL Global Flexible EUR BR EUR Acc	1.18B	8.39	0.11	3.77

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EUR/JPY	163.88	+0.46	+0.28%

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