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Bl-global Flexible Eur A Eur Inc (0P00001BVD)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Banque de Luxembourg Investments S.A.

ISIN: LU0211339816

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.2B

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Posiciones en 0P00001BVD

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BL-Global Flexible EUR A EUR Inc (0P00001BVD). Nuestra información sobre los activos en cartera de BL-Global Flexible EUR A EUR Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.790	25.200	15.410
Acciones	75.730	75.730	0.000
Bonos	12.860	12.860	0.000
Otros	1.630	1.630	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.341	16.411
Precio/Valor Contable	3.456	2.476
Precio/Ventas	2.609	1.842
Precio/Flujo de Caja	13.481	10.152
Rendimiento del dividendo	2.040	2.444
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.741	12.389

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	20.720	20.453
Salud	17.800	12.604
Materias primas	17.340	6.800
Industria	14.150	11.985
Bienes de consumo	10.290	7.852
Consumo cíclico	6.940	12.352
Energía	5.160	3.351
Servicios financieros	4.460	15.288
Servicios de comunicación	3.140	7.527

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 90

Número de posiciones en corto: 20

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Roche Holding Participation	CH0012032048	5.14	254.30	+1.27%
United States Treasury Notes 0%	-	4.60	-	-
United States Treasury Notes 0%	-	4.37	-	-
Enbridge	CA29250N1050	3.91	43.39	-0.24%
United States Treasury Bonds 0.25%	-	3.88	-	-
Franco-Nevada	CA3518581051	3.84	172.98	+0.48%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	3.81	63.62	+0.22%
Alibaba	KYG017191142	3.32	80.70	-4.38%
SGS	CH1256740924	2.79	86.72	+0.93%
Nestlé	CH0038863350	2.69	76.00	+0.05%

Principales fondos de acciones de BLI - Banque de Luxembourg Investments SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BL Global Flexible EUR AR EUR Inc	1.2B	7.75	-0.35	3.99
BL Global Flexible EUR B EUR Acc	1.2B	7.96	-0.11	4.30
BL Global Flexible EUR BI EUR Acc	1.2B	8.60	0.59	4.99
BL Global Flexible EUR BR EUR Acc	1.2B	7.74	-0.36	3.98
BL-Global Flexible EUR BM EUR Acc	1.2B	8.30	0.28	-

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USD/JPY	154.84	+0.33	+0.21%
EUR/MXN	21.3361	-0.0508	-0.24%
GBP/USD	1.2528	-0.0058	-0.46%
USD/CAD	1.3984	+0.0014	+0.10%
EUR/JPY	161.27	-0.61	-0.38%

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