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Bl-global Flexible Eur A Eur Inc (0P00001BVD)

Luxemburgo

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Banque de Luxembourg Investments S.A.

ISIN: LU0211339816

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.18B

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Posiciones en 0P00001BVD

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BL-Global Flexible EUR A EUR Inc (0P00001BVD). Nuestra información sobre los activos en cartera de BL-Global Flexible EUR A EUR Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.500	25.510	16.010
Acciones	75.510	75.510	0.000
Bonos	13.190	13.190	0.000
Otros	1.800	1.800	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.462	16.302
Precio/Valor Contable	3.552	2.489
Precio/Ventas	3.097	1.849
Precio/Flujo de Caja	15.247	10.170
Rendimiento del dividendo	2.084	2.438
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.374	12.410

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	19.370	20.522
Materias primas	18.200	6.878
Salud	18.100	12.603
Industria	14.800	12.036
Bienes de consumo	9.570	7.664
Consumo cíclico	6.660	12.446
Energía	4.850	3.369
Servicios financieros	4.480	15.304
Servicios de comunicación	3.950	7.466

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 93

Número de posiciones en corto: 20

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Roche Holding Participation	CH0012032048	5.27	251.00	+1.46%
United States Treasury Notes 0%	-	4.78	-	-
Franco-Nevada	CA3518581051	4.55	168.86	+1.16%
United States Treasury Notes 0%	-	4.52	-	-
United States Treasury Bonds 0.25%	-	3.89	-	-
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	3.74	57.33	+0.39%
Enbridge	CA29250N1050	3.66	41.80	+1.04%
Nestlé	CH0038863350	2.85	74.08	+0.14%
SGS	CH1256740924	2.80	90.64	+0.44%
Alibaba	KYG017191142	2.76	81.00	+1.12%

Principales fondos de acciones de BLI - Banque de Luxembourg Investments SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BL Global Flexible EUR AR EUR Inc	1.18B	8.39	0.12	3.77
BL Global Flexible EUR B EUR Acc	1.18B	8.62	0.36	4.08
BL Global Flexible EUR BI EUR Acc	1.18B	9.32	1.06	4.77
BL Global Flexible EUR BR EUR Acc	1.18B	8.39	0.11	3.77
BL-Global Flexible EUR BM EUR Acc	1.18B	9.00	0.74	-

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EUR/JPY	163.60	+0.09	+0.05%

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