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Bl-global Flexible Eur Bm Eur Acc (0P00019Q57)

Luxemburgo

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29/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Banque de Luxembourg Investments S.A.

ISIN: LU1484143604

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.23B

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Posiciones en 0P00019Q57

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BL-Global Flexible EUR BM EUR Acc (0P00019Q57). Nuestra información sobre los activos en cartera de BL-Global Flexible EUR BM EUR Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.470	23.030	16.560
Acciones	78.000	78.000	0.000
Bonos	13.720	13.720	0.000
Otros	1.800	1.800	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.628	16.314
Precio/Valor Contable	3.860	2.511
Precio/Ventas	3.080	1.857
Precio/Flujo de Caja	16.079	10.139
Rendimiento del dividendo	2.061	2.432
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.579	11.595

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	19.920	21.100
Salud	18.180	12.374
Materias primas	17.650	6.686
Industria	14.870	12.026
Bienes de consumo	9.080	7.628
Consumo cíclico	6.000	12.587
Energía	5.200	3.174
Servicios de comunicación	4.620	7.757
Servicios financieros	4.480	15.280

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 92

Número de posiciones en corto: 21

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Roche Holding Participation	CH0012032048	5.10	285.30	-0.24%
United States Treasury Notes 0%	-	4.97	-	-
United States Treasury Notes 0%	-	4.70	-	-
Franco-Nevada	CA3518581051	4.34	197.57	+0.11%
United States Treasury Bonds 0.25%	-	4.06	-	-
Enbridge	CA29250N1050	4.05	43.24	-2.83%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	3.64	62.47	-1.03%
Nestlé	CH0038863350	2.71	77.28	-0.26%
Royal Gold	US7802871084	2.67	139.82	-1.07%
SGS	CH1256740924	2.56	87.02	-1.69%

Principales fondos de acciones de BLI - Banque de Luxembourg Investments SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BL Global Flexible EUR A EUR Inc	1.23B	7.15	-0.99	3.85
BL Global Flexible EUR AR EUR Inc	1.23B	6.92	-1.20	3.55
BL Global Flexible EUR B EUR Acc	1.23B	7.16	-0.97	3.86
BL Global Flexible EUR BI EUR Acc	1.23B	7.92	-0.27	4.55
BL Global Flexible EUR BR EUR Acc	1.23B	6.91	-1.21	3.55

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USD/CAD	1.4688	+0.0164	+1.13%
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