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Bl-global Flexible Eur Bm Eur Acc (0P00019Q57)

Luxemburgo

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12/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Banque de Luxembourg Investments S.A.

ISIN: LU1484143604

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.25B

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Posiciones en 0P00019Q57

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BL-Global Flexible EUR BM EUR Acc (0P00019Q57). Nuestra información sobre los activos en cartera de BL-Global Flexible EUR BM EUR Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.870	18.450	17.580
Acciones	83.360	83.360	0.000
Bonos	13.920	13.920	0.000
Otros	1.850	1.850	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.844	16.372
Precio/Valor Contable	4.160	2.521
Precio/Ventas	3.243	1.872
Precio/Flujo de Caja	16.753	10.231
Rendimiento del dividendo	1.950	2.420
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.636	11.423

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	22.590	21.138
Materias primas	17.640	6.609
Salud	17.220	11.948
Industria	14.850	12.006
Bienes de consumo	8.570	7.529
Consumo cíclico	5.840	12.602
Servicios de comunicación	5.310	7.805
Servicios financieros	4.430	15.931
Energía	3.540	3.148

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 79

Número de posiciones en corto: 21

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 0%	-	5.17	-	-
United States Treasury Notes 0%	-	4.81	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	4.62	294.50	-1.11%
Franco-Nevada	CA3518581051	4.07	196.12	-3.98%
United States Treasury Bonds 0.25%	-	3.94	-	-
SGS	CH1256740924	2.96	97.50	-0.73%
Enbridge	CA29250N1050	2.95	43.07	-5.24%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	2.90	67.50	-2.54%
Nestlé	CH0038863350	2.54	82.48	-1.43%
Taiwan Semicon	TW0002330008	2.41	1,060.00	0.00%

Principales fondos de acciones de BLI - Banque de Luxembourg Investments SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BL Global Flexible EUR A EUR Inc	1.25B	3.97	1.25	3.55
BL Global Flexible EUR AR EUR Inc	1.25B	3.94	1.03	3.26
BL Global Flexible EUR B EUR Acc	1.25B	3.96	1.27	3.56
BL Global Flexible EUR BI EUR Acc	1.25B	4.02	1.98	4.26
BL Global Flexible EUR BR EUR Acc	1.25B	3.94	1.02	3.26

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EUR/JPY	159.22	-0.43	-0.27%

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