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Bl-global Flexible Eur Br Eur Acc (0P0000NPV8)

Luxemburgo

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20/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Banque de Luxembourg Investments S.A.

ISIN: LU0495663444

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.2B

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Posiciones en 0P0000NPV8

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BL-Global Flexible EUR BR EUR Acc (0P0000NPV8). Nuestra información sobre los activos en cartera de BL-Global Flexible EUR BR EUR Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.470	23.030	16.560
Acciones	78.000	78.000	0.000
Bonos	13.720	13.720	0.000
Otros	1.800	1.800	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.628	16.321
Precio/Valor Contable	3.860	2.513
Precio/Ventas	3.080	1.861
Precio/Flujo de Caja	16.079	10.166
Rendimiento del dividendo	2.061	2.427
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.579	11.722

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	19.920	21.070
Salud	18.180	12.511
Materias primas	17.650	6.719
Industria	14.870	11.996
Bienes de consumo	9.080	7.673
Consumo cíclico	6.000	12.459
Energía	5.200	3.180
Servicios de comunicación	4.620	7.708
Servicios financieros	4.480	15.112

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 92

Número de posiciones en corto: 21

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Roche Holding Participation	CH0012032048	5.10	273.10	-0.26%
United States Treasury Notes 0%	-	4.97	-	-
United States Treasury Notes 0%	-	4.70	-	-
Franco-Nevada	CA3518581051	4.34	187.00	-0.19%
United States Treasury Bonds 0.25%	-	4.06	-	-
Enbridge	CA29250N1050	4.05	44.76	-1.21%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	3.64	58.97	-0.82%
Nestlé	CH0038863350	2.71	74.20	+0.03%
Royal Gold	US7802871084	2.67	138.68	-1.46%
SGS	CH1256740924	2.56	85.90	-0.32%

Principales fondos de acciones de BLI - Banque de Luxembourg Investments SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BL Global Flexible EUR A EUR Inc	1.2B	7.15	-0.99	3.85
BL Global Flexible EUR AR EUR Inc	1.2B	6.92	-1.20	3.55
BL Global Flexible EUR B EUR Acc	1.2B	7.16	-0.97	3.86
BL Global Flexible EUR BI EUR Acc	1.2B	7.92	-0.27	4.55
BL-Global Flexible EUR BM EUR Acc	1.2B	7.58	-0.59	-

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EUR/MXN	21.3188	+0.0042	+0.02%
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USD/CAD	1.4403	+0.0022	+0.15%
EUR/JPY	162.79	-0.12	-0.07%

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