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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6.120 | 247.290 | 241.170 |
Bonos | 93.670 | 98.460 | 4.790 |
Otros | 0.220 | 0.270 | 0.050 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16.332 | 15.441 |
Precio/Valor Contable | 0.517 | 1.298 |
Precio/Ventas | 2.368 | 6.052 |
Precio/Flujo de Caja | 37.023 | 1,406.520 |
Rendimiento del dividendo | 1.327 | 2.289 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 8.727 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | 0.502 | 105.164 |
Gobierno | 93.176 | 68.038 |
Efectivo | 5.617 | 43.820 |
Corporativo | 0.490 | 4.640 |
Número de posiciones en largo: 1,456
Número de posiciones en corto: 426
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 2.50 | 986.067 | 0.00% | |
Brazil 0 01-Jan-2024 | BRSTNCLTN7S1 | 2.29 | 999.052 | +0.00% | |
South Africa 7 28-Feb-2031 | ZAG000077470 | 2.26 | 82.090 | +0.09% | |
South Africa (Republic of) | ZAG000016320 | 2.06 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 2.03 | 1,017.62 | -0.09% | |
ZAGOVT 8 31-Jan-2030 | ZAG000106998 | 1.97 | 90.16 | -0.10% | |
Brasil 0 01-JAN-2026 | BRSTNCLTN7U7 | 1.88 | 846.540 | +20.26% | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0000P2 | 1.81 | - | - | |
Brasil 10 01-JAN-2031 | BRSTNCNTF204 | 1.72 | 960.530 | +100000.00% | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO000078 | 1.61 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00B3ZJFC95 | 56.23B | 1.31 | 1.33 | 0.13 | ||
Euro Government Bond Index InstituE | 4.12B | -2.65 | -5.21 | 0.49 | ||
Euro Government Bond Index Flexible | 4.12B | -2.21 | -5.29 | 0.82 | ||
BlackRock Euro Investment Grade Cor | 1.62B | -0.99 | -2.34 | 1.32 | ||
BlackRock Euro Investment Grade CoI | 1.62B | 0.19 | -2.14 | 1.28 |
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