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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 12.110 | 308.260 | 296.150 |
Bonos | 89.020 | 195.880 | 106.860 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | - | 12.557 |
Precio/Valor Contable | - | 8.948 |
Precio/Ventas | 0.067 | 1.500 |
Precio/Flujo de Caja | - | 12.173 |
Rendimiento del dividendo | - | 3.962 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 12.870 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | 2.107 | 82.239 |
Gobierno | 38.152 | 94.456 |
Corporativo | 26.367 | 26.606 |
Titulizado | 16.375 | 18.701 |
Efectivo | 0.911 | 55.831 |
Municipal | 0.259 | 0.441 |
Número de posiciones en largo: 3,381
Número de posiciones en corto: 886
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Us 5Yr Note Jun 23 | - | 8.14 | - | - | |
Us 2Yr Note Jun 23 | - | 7.30 | - | - | |
Germany 1.3 15-Oct-2027 | DE0001030740 | 6.57 | 95.800 | -0.15% | |
Us Ultra T-Bond Jun 23 | - | 6.29 | - | - | |
Germany 0 10-Oct-2025 | DE0001030716 | 5.55 | 95.940 | -0.02% | |
Us 10Yr Note Jun 23 | - | 3.47 | - | - | |
Jpn 10Yr Bond (Ose) Mar 23 | - | 3.30 | - | - | |
Federal National Mortgage Association | - | 3.25 | - | - | |
Federal National Mortgage Association | - | 3.24 | - | - | |
Federal National Mortgage Association | - | 2.97 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Renminbi Bond Fund A2u | 1.14B | 2.33 | -0.74 | 3.74 | ||
Renminbi Bond Fund A3u | 1.07B | 2.32 | -0.74 | 3.73 | ||
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2 | 492.43M | -0.90 | -0.47 | 1.73 | ||
LU0278467773 | 45.74M | -1.26 | -1.70 | 0.47 | ||
BlackRockEuro ShortDurBnd D2 USD H | 3.4M | 5.33 | 0.50 | - |
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