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Blackrock Global Investment Series - Income Strategies Portfolio A Usd Inc (LP60056951)

Luxemburgo

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlackRock Fund Management Company SA

ISIN: LU0128061594

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 203.33M

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Posiciones en LP60056951

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlackRock Global Investment Series - Income Strate (LP60056951). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlackRock Global Investment Series - Income Strate incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.910	5.250	3.340
Acciones	0.120	0.120	0.000
Bonos	95.340	95.340	0.000
Convertibles	1.170	1.170	0.000
Preferentes	1.430	1.430	0.000
Otros	0.030	0.030	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.918	28.326
Precio/Valor Contable	0.972	2.434
Precio/Ventas	0.894	0.984
Precio/Flujo de Caja	3.762	6.402
Rendimiento del dividendo	5.319	3.268
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	16.589

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	97.574	92.444
Derivado	0.059	14.482
Efectivo	1.861	4.790

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,291

Número de posiciones en corto: 13

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HUB International Ltd.	-	0.65	-	-
Venture Global LNG Inc.	-	0.62	-	-
HUB International Ltd.	-	0.53	-	-
Mauser Packaging Solutions Holding Co.	-	0.52	-	-
Minerva Merger Subordinated Inc.	-	0.52	-	-
Cloud Software Group Inc.	-	0.49	-	-
Dun & Bradstreet (Dun & Bradstreet Tl-B2	-	0.48	-	-
Alliant Holdings Tl	-	0.48	-	-
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc.	-	0.48	-	-
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc.	-	0.48	-	-

Principales fondos de bonos de BlackRock Fund Management Company SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BlackRock SuperMoneyMarketB USD Inc	2.89B	4.85	3.58	1.59
BlackRock SuperMoneyMarketA USD Inc	2.89B	4.86	3.59	1.59
BlackRock SuperMoneyMarketI USD Inc	2.89B	4.90	3.63	1.61
BlackRock Global Investment Seriesu	203.33M	7.22	3.57	4.03

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