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Blackrock Institutional Pooled Funds Euro Core Bond A Eur (0P0000NHJR)

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Información histórica sobre BlackRock Institutional Pooled Funds Euro Core Bon, para obtener datos en tiempo real intente una nueva búsqueda

216.225 -2.200 -1.01%

04/02 - Mercado cerrado. Valores en USD ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Activos totales: 558.4K

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Posiciones en 0P0000NHJR

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlackRock Institutional Pooled Funds Euro Core Bon (0P0000NHJR). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlackRock Institutional Pooled Funds Euro Core Bon incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	98.740	102.870	4.130
Convertibles	1.730	1.730	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	57.489	45.952
Corporativo	28.568	33.208
Titulizado	14.413	8.766
Efectivo	-0.442	11.335
Derivado	-0.028	13.307

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 514

Número de posiciones en corto: 45

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	IE00B9346255	4.76	-	-
Long-Term Euro BTP Future June 21	DE000C5RQD86	2.90	-	-
Euro OAT Future June 21	DE000C5RQDF8	2.83	-	-
Euro Buxl Future June 21	DE000C5RQDD3	1.47	-	-
Bund Lg40 Eur 4,75	DE0001135366	1.29	127.22	-0.45%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	1.16	82.95	-0.60%
Spain (Kingdom of) 0.4%	ES00000128O1	1.09	-	-
France .75 25-May-2052	FR0013480613	1.06	53.120	-1.19%
Bund Lug39 Eur 4,25	DE0001135325	0.98	119.78	-0.44%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	0.90	98.29	+0.19%

Principales fondos de bonos de BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
BlackRock USD Liq Core Shares Acc	70.12B	0.72	0.57	0.72
Global Inflation Linked Bond US DoF	2.99B	-2.68	-3.09	2.38
Global Inflation Linked Bond US Dol	2.99B	-2.73	-3.20	2.25
BlackRock US Corporate Bond IndexFL	1.57B	-2.67	-2.74	2.18
BlackRock US Corporate Bond Index F	1.57B	-2.72	-2.86	2.07

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USD/CAD	1.3612	-0.0006	-0.05%
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