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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 98.240 | 149.950 | 51.710 |
Bonos | 1.760 | 1.760 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 98.242 | 62.943 |
Gobierno | 1.759 | 16.062 |
Número de posiciones en largo: 70
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
TRI-PARTY CREDIT AGRICOLE CIB (NEW | - | 9.43 | - | - | |
TRI-PARTY CREDIT AGRICOLE CIB (NEW | - | 9.43 | - | - | |
TRI-PARTY WELLS FARGO SECURITIES L | - | 8.03 | - | - | |
TRI-PARTY BNP PARIBAS | - | 8.03 | - | - | |
TRI-PARTY BNP PARIBAS | - | 8.03 | - | - | |
TRI-PARTY WELLS FARGO SECURITIES L | - | 8.03 | - | - | |
TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC. | - | 7.63 | - | - | |
TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC. | - | 7.63 | - | - | |
TRI-PARTY CITIGROUP GLOBAL MARKETS | - | 6.02 | - | - | |
TRI-PARTY CITIGROUP GLOBAL MARKETS | - | 6.02 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BlackRock SuperMoneyMarketI USD Inc | 2.77B | 0.42 | 2.15 | 1.17 | ||
BlackRock SuperMoneyMarketB USD Inc | 2.77B | 0.42 | 2.12 | 1.16 | ||
BlackRock Global Investment Series | 204.37M | 0.72 | 2.47 | 3.49 | ||
BlackRock Global Investment Seriesu | 204.37M | 0.77 | 2.47 | 3.48 |
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