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Blackrock Global Funds - Sustainable World Bond Fund D2 Chf Hedged (0P00014E6Y)

Luxemburgo

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0308772333

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.59M

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Posiciones en 0P00014E6Y

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlackRock Global Funds World Bond Fund D2 CHF He (0P00014E6Y). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlackRock Global Funds World Bond Fund D2 CHF He incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	59.640	322.370	262.730
Bonos	36.390	177.750	141.360
Convertibles	0.080	0.080	0.000
Otros	3.900	6.130	2.230

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	12.998
Precio/Valor Contable	-	1.584
Precio/Ventas	0.067	1.241
Precio/Flujo de Caja	-	12.734
Rendimiento del dividendo	-	7.458
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	8.085

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	1.780	126.804
Gobierno	-19.984	70.117
Efectivo	56.466	39.287
Titulizado	29.335	17.628
Corporativo	27.834	31.196
Municipal	0.335	0.407

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 2,861

Número de posiciones en corto: 462

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Us 5Yr Note Dec 24	-	10.19	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	10.05	-	-
Us Long Bond Dec 24	-	5.21	-	-
Jpn 10Yr Bond (Ose) Dec 24	-	4.15	-	-
2Y Rtr 3.700000 24-Oct-2024 2	-	2.91	-	-
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	2.29	98.060	+0.08%
China (People's Republic Of)	CND10004R999	1.45	-	-
Federal National Mortgage Association	-	1.34	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1.33	-	-
10Y Rtr 3.450000 23-Oct-2024 10	-	1.22	-	-

Principales fondos de bonos de BlackRock (Luxembourg) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BlackRockEuro CorpBond D2 CHFHdgd	6.27M	2.34	-2.34	-
BlackRockEuro CorpBond A2 CHFHdgd	538.14K	2.00	-2.73	-
BlackRockEuro CorpBond I2 CHFHdgd	5.01K	2.61	-2.13	-
BlackRockEuro ShortDurBnd A2 CHF H	5.61M	0.80	-1.06	-0.77
BlackRockEuro ShortDurBnd D2 CHF H	9.46M	1.24	-0.71	-0.41

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