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Blackrock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund I2 (0P0001CI7C)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU1741217027

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 759.05M

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Posiciones en 0P0001CI7C

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Cu (0P0001CI7C). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Cu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.720	164.770	160.050
Bonos	95.280	122.430	27.150

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	0.751	108.627
Gobierno	95.583	70.238
Efectivo	3.691	35.814
Corporativo	0.072	5.168

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 550

Número de posiciones en corto: 306

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Peru (Republic Of) 6.95%	-	2.70	-	-
Colombia (Republic Of) 13.25%	COL17CT03862	2.69	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	2.66	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	2.29	941.130	0.00%
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	2.11	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	1.89	-	-
Colombia (Republic Of) 7%	COL17CT03771	1.85	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	1.72	869.150	+0.00%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1.63	978.34	0.00%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	1.60	95.79	-0.10%

Principales fondos de bonos de BlackRock (Luxembourg) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
iShares EM GovBnd IndEx LU I2 GBP H	2.29B	7.65	-0.83	-
BlackRockEuro CorpBond D2 GBPHdgd	894.74Array	6.19	0.58	-
BlackRockEuro CorpBond A2 GBPHdgd	855.54K	5.62	0.15	-
BlackRockEuro CorpBond I2 GBPHdgd	4.48K	6.21	0.72	-
BlackRockEMLocalCurrBond X2	216.98M	-2.71	1.97	0.90

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EUR/USD	1.0401	-0.0003	-0.03%
USD/JPY	157.38	-0.02	-0.01%
EUR/MXN	20.9844	+0.0214	+0.10%
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USD/CAD	1.4374	+0.0009	+0.07%
EUR/JPY	163.68	-0.09	-0.05%

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