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Blackrock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund A2 Chf Hedged (0P00018FTP)

Luxemburgo

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03/11 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU1445717629

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.63M

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Posiciones en 0P00018FTP

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund (0P00018FTP). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.070	8.320	3.250
Bonos	89.030	96.940	7.910
Convertibles	6.380	6.380	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	88.784	57.167
Gobierno	4.796	48.686
Efectivo	5.071	20.055
Titulizado	2.224	21.574
Derivado	-0.390	33.864

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 434

Número de posiciones en corto: 35

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Bobl Future Mar 22	DE000C6EBR81	9.23	-	-
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	IE00B9346255	6.94	-	-
Credit Suisse Group AG 0.65%	CH0517825276	1.09	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 0.88%	XS2404642923	0.91	-	-
Fraport AG 1.88%	XS2324724645	0.82	-	-
Becton, Dickinson and Company 1.4%	XS1822506272	0.79	-	-
Chorus Ltd 1.12%	XS1505890530	0.79	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 0.1%	FR00140003P3	0.76	-	-
Eli Lilly & Co. 1.38%	XS2386220698	0.67	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 0.39%	XS2126058168	0.64	-	-

Principales fondos de bonos de BlackRock (Luxembourg) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BlackRockEuro CorpBond D2 CHFHdgd	4.49M	-4.27	0.29	-
BlackRockEuro CorpBond I2 CHFHdgd	4.97K	-4.23	0.45	-
BlackRockEuro ShortDurBnd A2 CHF H	5.5M	0.70	-1.38	-0.79
BlackRockEuro ShortDurBnd D2 CHF H	12.27M	0.96	-1.05	-0.45
BlackRock Wrld Bond D2 CHFHdgd	4.59M	1.21	-3.49	-

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EUR/MXN	21.8803	-0.0010	-0.00%
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USD/CAD	1.3899	-0.0002	-0.01%
EUR/JPY	165.75	+0.28	+0.17%

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