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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5.070 | 8.320 | 3.250 |
Bonos | 89.030 | 96.940 | 7.910 |
Convertibles | 6.380 | 6.380 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 88.784 | 57.308 |
Gobierno | 4.796 | 50.282 |
Efectivo | 5.071 | 19.556 |
Titulizado | 2.224 | 21.882 |
Derivado | -0.390 | 32.753 |
Número de posiciones en largo: 434
Número de posiciones en corto: 35
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bobl Future Mar 22 | DE000C6EBR81 | 9.23 | - | - | |
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D | IE00B9346255 | 6.94 | - | - | |
Credit Suisse Group AG 0.65% | CH0517825276 | 1.09 | - | - | |
Goldman Sachs Group, Inc. 0.88% | XS2404642923 | 0.91 | - | - | |
Fraport AG 1.88% | XS2324724645 | 0.82 | - | - | |
Becton, Dickinson and Company 1.4% | XS1822506272 | 0.79 | - | - | |
Chorus Ltd 1.12% | XS1505890530 | 0.79 | - | - | |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.1% | FR00140003P3 | 0.76 | - | - | |
Eli Lilly & Co. 1.38% | XS2386220698 | 0.67 | - | - | |
Santander UK Group Holdings PLC 0.39% | XS2126058168 | 0.64 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
iShares EM GovBnd IndEx LU I2 GBP H | 2.83B | -1.10 | -4.34 | - | ||
BlackRockEuro CorpBond D2 GBPHdgd | 2.22B | -4.10 | 1.21 | - | ||
BlackRockEuro CorpBond I2 GBPHdgd | 2.22B | -4.07 | 1.39 | - | ||
Euro Bond Fund A4RF GBP | 1.77B | -3.38 | -5.38 | 0.74 | ||
BlackRockEMLocalCurrBond X2 | 1.63B | -4.38 | -0.13 | 0.48 |
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