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Blackrock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund A2 Chf Hedged (0P0000PRDY)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0521028638

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.53M

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Posiciones en 0P0000PRDY

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond (0P0000PRDY). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	126.610	140.170	13.560

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	70.754	45.215
Corporativo	34.997	57.024
Titulizado	20.938	21.554
Derivado	-0.181	36.840
Efectivo	-23.478	24.840

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 685

Número de posiciones en corto: 104

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	30.66	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	9.61	-	-
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	7.43	99.310	+0.02%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	6.33	98.618	+0.05%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	3.71	100.470	+0.15%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	3.27	97.390	+0.16%
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	IE00B9346255	2.16	-	-
Cyprus (Republic Of)	XS1989405425	2.14	-	-
Long Gilt Dec 24	-	2.07	-	-
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	1.73	99.090	+0.00%

Principales fondos de bonos de BlackRock (Luxembourg) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BlackRockEuro CorpBond D2 CHFHdgd	4.54M	0.71	-2.83	-
BlackRockEuro CorpBond A2 CHFHdgd	618.1K	0.42	-3.23	-
BlackRockEuro CorpBond I2 CHFHdgd	5.02K	0.90	-2.64	-
BlackRockEuro ShortDurBnd D2 CHF H	12.14M	0.57	-0.93	-0.47
BlackRock Wrld Bond D2 CHFHdgd	4.6M	-1.08	-5.03	-0.88

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
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