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Blackrock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund D2 Chf Hedged (0P0000X299)

Luxemburgo

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0827877985

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 9.37M

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Posiciones en 0P0000X299

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond (0P0000X299). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	125.020	134.250	9.230

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Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	68.093	48.086
Corporativo	39.050	57.588
Titulizado	17.959	21.721
Derivado	-0.085	37.547
Efectivo	-24.946	26.642

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 606

Número de posiciones en corto: 71

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	31.60	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	10.39	-	-
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	6.89	99.749	-0.01%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	6.86	99.057	+0.01%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	4.03	100.180	-0.04%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	3.54	97.690	0.00%
Long Gilt Mar 25	-	2.51	-	-
Cyprus (Republic Of)	XS1989405425	2.33	-	-
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	1.87	99.551	0.00%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	1.87	100.567	-0.01%

Principales fondos de bonos de BlackRock (Luxembourg) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BlackRockEuro CorpBond D2 CHFHdgd	6.29M	2.34	-2.34	-
BlackRockEuro CorpBond A2 CHFHdgd	536.46K	2.00	-2.73	-
BlackRockEuro CorpBond I2 CHFHdgd	4.99K	2.61	-2.13	-
BlackRockEuro ShortDurBnd A2 CHF H	5.61M	0.50	-1.22	-0.79
BlackRock Wrld Bond D2 CHFHdgd	4.58M	0.00	-4.71	-0.84

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EUR/JPY	162.79	-0.12	-0.07%

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