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Liontrust Ma Blended Reserve Fund Class A Accumulation (0P0000XK3P)

Londres

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00B8BMB189

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 65.68M

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Posiciones en 0P0000XK3P

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Architas MA Blended Reserve Fund Class A Acc (0P0000XK3P). Nuestra información sobre los activos en cartera de Architas MA Blended Reserve Fund Class A Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.62	31.20	22.58
Acciones	33.36	33.36	0.00
Bonos	52.86	53.79	0.93
Convertibles	0.37	0.37	0.00
Preferentes	0.19	0.19	0.00
Otros	4.60	4.61	0.01

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.60	14.92
Precio/Valor Contable	1.90	2.00
Precio/Ventas	1.63	1.51
Precio/Flujo de Caja	9.36	9.07
Rendimiento del dividendo	2.76	3.04
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.16	10.48

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	16.81	14.17
Servicios financieros	15.20	17.29
Industria	11.21	12.41
Consumo cíclico	10.53	9.94
Bienes Raíces	8.93	6.22
Salud	7.70	10.06
Servicios de comunicación	7.69	5.86
Servicios públicos	6.53	4.21
Bienes de consumo	6.48	8.50
Energía	4.46	5.86
Materias primas	4.45	5.99

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 50

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc	GB00B5MMQ552	13.45	1.59	0%
SPDR Barclays Capital 1-5 Year Gilt	IE00B6YX5K17	6.10	58.27	+0.26%
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	5.97	17.33	+0.12%
Barings Global High Yield Bond B GBP Acc	IE00B7JT4597	5.26	-	-
Aegon High Yield Bond GBP S Acc	GB00BF0W2K48	5.23	-	-
L&G Emerging Mkts Eq Idx C GBP Acc	IE00BK1WXV60	4.98	-	-
HSBC Global Aggregate Bond S2CHGBP	IE00BGWL6D79	4.92	-	-
Royal London Corporate Bond Z Fund Income	GB00B3MBXC47	4.53	0.92	0%
Legal & General US Index Trust C Acc	GB00BG0QPL51	4.32	12.98	-0.46%
Man GLG Sterling Corp Bd Profl Acc C	GB00BNLYQX62	4.25	-	-

Principales fondos de acciones de Liontrust Fund Partners LLP

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Architas Multi Asset Passive Interd	22.19M	1.00	2.49	5.79
Architas Multi Asset Passive Interz	48.97M	7.86	2.66	6.15
Architas Multi Asset Passive Interm	428.36M	7.69	2.46	5.94
Passive Intermediate Fund Class R A	35.23M	7.42	1.67	5.29
Architas Multi Asset Passive Intera	12.99M	7.56	2.30	5.77

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EUR/MXN	21.6383	-0.1192	-0.55%
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USD/CAD	1.4019	-0.0009	-0.06%
EUR/JPY	159.99	+0.30	+0.19%

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