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Liontrust Ma Blended Reserve Fund Class S Income (0P00011WQW)

Londres

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06/01 - Info retrasada. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00BCZW5C13

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.64M

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Posiciones en 0P00011WQW

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Architas MA Blended Reserve Fund Class S Inc (0P00011WQW). Nuestra información sobre los activos en cartera de Architas MA Blended Reserve Fund Class S Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.54	31.00	22.46
Acciones	34.18	34.18	0.00
Bonos	53.01	53.80	0.79
Convertibles	0.35	0.35	0.00
Preferentes	0.12	0.12	0.00
Otros	3.79	3.80	0.01

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.46	15.02
Precio/Valor Contable	1.88	2.06
Precio/Ventas	1.56	1.55
Precio/Flujo de Caja	8.98	9.21
Rendimiento del dividendo	2.97	2.99
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.55	10.39

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	15.76	14.84
Servicios financieros	15.74	17.24
Industria	12.01	12.30
Consumo cíclico	11.31	10.08
Bienes Raíces	8.64	5.96
Servicios de comunicación	7.75	6.11
Salud	7.66	10.12
Servicios públicos	6.61	4.11
Bienes de consumo	5.99	8.46
Energía	4.38	5.45
Materias primas	4.14	5.83

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 50

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc	GB00B5MMQ552	13.49	1.58	-0.09%
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	6.08	17.01	0.00%
SPDR Barclays Capital 1-5 Year Gilt	IE00B6YX5K17	6.01	58.57	+0.19%
Barings Global High Yield Bond B GBP Acc	IE00B7JT4597	5.40	-	-
Aegon High Yield Bond GBP S Acc	GB00BF0W2K48	5.22	-	-
HSBC Global Aggregate Bond S2CHGBP	IE00BGWL6D79	4.98	-	-
Royal London Corporate Bond Z Fund Income	GB00B3MBXC47	4.55	0.92	-0.17%
L&G Emerging Mkts Eq Idx C GBP Acc	IE00BK1WXV60	4.41	-	-
Man Sterling Corp Bd Profl Acc C	GB00BNLYQX62	4.37	-	-
Legal & General US Index Trust C Acc	GB00BG0QPL51	4.27	13.05	-0.38%

Principales fondos de acciones de Liontrust Fund Partners LLP

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Passive Intermediate Fund Class R A	34.33M	8.63	1.77	5.08
Architas Multi Asset Passive Intera	12.72M	9.06	2.22	5.54
Architas Multi Asset Passive Interz	48.46M	9.42	2.59	5.92
Architas Multi Asset Passive Interd	21.75M	9.18	2.34	5.76
Architas Multi Asset Passive Interm	423.23M	9.23	2.38	5.70

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EUR/MXN	21.0087	+0.0102	+0.05%
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USD/CAD	1.4379	+0.0009	+0.06%
EUR/JPY	163.32	-0.13	-0.08%

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